Золото (XAU/USD) демонстрирует умеренный рост, упираясь в сопротивление 200-дневной ЕМА. Ряд влиятельных представителей Федеральной резервной системы США (ФРС) выразили опасения по поводу продолжающихся инфляционных рисков, что может привести к необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Это, в свою очередь, усиливает спрос на доллар США и сдерживает дальнейший рост драгоценного металла.
Глава ФРС Лиза Кук заявила, что инфляция остается на уровне, который считается слишком высоким, и что она готова действовать, если процесс дезинфляции замедлится, подчеркивая, что центральный банк не может позволить себе ждать бесконечно, если ценовое давление не ослабнет. Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли отметила, что перед сентябрьским заседанием чиновникам необходимо больше данных для определения, является ли инфляция временным явлением или устойчивой тенденцией. Более того, по данным инструмента CME FedWatch, вероятность повышения процентной ставки ФРС к концу этого года оценивается рынками примерно в 80%, учитывая инфляционные риски, связанные с перебоями в поставках энергоносителей.
В действительности поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене сообщили о ракетном обстреле саудовского нефтяного танкера у побережья портового города Янбу на Красном море, а также об еще одном ударе в Аденском заливе. Тем не менее, инвесторы сохраняют надежду на мирное соглашение между США и Ираном и возобновление работы Ормузского пролива, что удерживает цены на нефть у многонедельного минимума.В среду Иран заявил о завершении разработки соглашения с Оманом по этому стратегически важному водному пути, что подогревает оптимизм относительно дипломатического разрешения пятимесячного конфликта и может сдержать любое значительное укрепление доллара США.Кроме того, компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что в июле занятость в частном секторе США увеличилась на 44 тыс. человек, что указывает на заметное замедление по сравнению с 98 тыс. в предыдущем месяце и не соответствует ожиданиям аналитиков.
Также стоит отметить данные Института управления поставками (ISM), согласно которым индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) в июле немного улучшился, и составил 54,1, что, однако, ниже ожиданий в 54,5. После этих, менее оптимистичных данных, вероятность повышения ставки ФРС в сентябре снизилась до примерно 55% с 67%, что подчеркивает необходимость осторожности для быков по доллару.
Для получения лучших торговых возможностей лучше дождаться публикации долгожданного ежемесячного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу, чтобы получить дополнительную информацию о будущем направлении политики ФРС. В это время в четверг ожидаются регулярные еженедельные отчеты по первичным заявкам на пособие по безработице в США, которые вместе с комментариями ключевых членов FOMC могут активизировать спрос на доллар. Кроме того, события, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, могут усиливать волатильность на мировых финансовых рынках и оказывать влияние на цену золота.
С технической точки зрения, сильный рост в предыдущую ночь, впервые с 17 марта превысивший уровень 50-дневной простой скользящей средней (SMA), стал новым сигналом для быков по XAU/USD. Значение индекса относительной силы (RSI) на уровне 63 указывает на улучшение бычьего импульса на дневном графике. Тем не менее, прежде чем принимать решение о дальнейших покупках, следует дождаться пробоя уровня 200-дневной ЕМА.