Пара EUR/USD в пятницу выполнила сначала коррекционный откат, а затем возобновила процесс роста и отработала уровень коррекции 76,4% – 1,1551. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровней 1,1507 и 1,1472. Закрепление пары над уровнем 1,1551 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1620.

Ситуация с волнами на часовом графике поменялась на «бычью». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Геополитика остается стабильно плохой, так как Иран и США продолжают блокады Ормузского пролива, а переговоры в данное время не проводятся. Трейдеры ждали примерно месяц поддержки от ФРС, но на прошлой неделе их надежды не оправдались. После длительной паузы быки перешли в наступление.

Информационный фон в пятницу вновь оказался на стороне европейской валюты. Напомню, что днем ранее в Европе и США вышли отчеты по экономическому росту во втором квартале, которые показали замедление в США и ускорение в Евросоюзе. Если прибавить к этому растущую в ЕС инфляцию, а также готовность ЕЦБ (в отличие от ФРС) к новому ужесточению ДКП, для европейской валюты все складывается наилучшим образом. На мой взгляд, быки могли перейти в наступление гораздо раньше конца июля. Однако, как случилось, так и случилось. На этой неделе внимание рынка будет приковано к статистике по рынку труда и безработице в США. Если эти отчеты также не покажут убедительные значения, доллар продолжит падение. Рынок труда сейчас является последней надеждой доллара. Если он покажет сильный результат в июле, ФРС сосредоточит свое внимание на инфляции, и тогда в сентябре может начать ужесточение ДКП. Если рынок труда вновь разочарует, Кевин Уорш и его коллеги вряд ли повысят ставку.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет предполагать не просто «бычью» атаку, а полноценное наступление и тренд. Закрепление котировок над уровнем Фибо 76,4% – 1,1514 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1578. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 15490 Long-контрактов и открыли 15691 контракт Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние восемнадцать недель ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 205 тысяч, контрактов Short – 277 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Германия – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC).

3 августа календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,1472 или при закреплении над 1,1507 на часовом графике с целью 1,1551. Сегодня сделки на покупку можно открывать при закрытии над уровнем 1,1551 с целью 1,1620. Сделки на продажу возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1551 с целями 1,1507 и 1,1472.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1411–1,1850 на 4-часовом.