Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы не показала абсолютно никаких интересных движений, а общая волатильность дня составила 31 пункт. В пятницу из макроэкономических событий можно было отметить только инфляцию в Германии, но мы сразу предупреждали, что реакции рынка на этот отчет можно не ждать. Все дело в том, что инфляция во многих странах публикуется в двух оценках. Первую рынок отрабатывает, вторая – редко отличается от первой, поэтому рынок ее, как правило, игнорирует. Таким образом, можно считать, что никаких важных событий в пятницу не было, а характер движения пары в течение дня полностью соответствует фундаменту и макроэкономике.

В техническом плане на часовом ТФ сохраняется восходящая тенденция, но пара не сумела преодолеть область 1,1750-1,1760 с первой попытки. Напомним, что мы прогнозировали рост евровалюты, как минимум, до 1,1800, еще когда цена торговалась около уровня 1,1500. Пара шестой месяц подряд находится внутри бокового канала 1,1400-1,1830 на дневном ТФ, поэтому после разворота около нижней границы флэта резонно было ожидать рост к верхней. Если область 1,1750-1,1760 будет преодолена, рост продолжится в 1,1800-1,1830. Если и эта область не устоит, возобновится восходящий тренд 2025 года.

На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала. Таким образом, оснований для открытия сделок у трейдеров не было. И это к лучшему, так как движений в течение дня не было никаких.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Заседание ЕЦБ, статистика в США.

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Заседание Банка Англии может остановить рост, но не все так просто.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 декабря.

Отчет COT.

Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 18 ноября. То есть все еще является неактуальным. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,0 тысячи, а количество шортов – уменьшилось на 17,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 25,4 тысячи контрактов. Но эти данные по-прежнему являются устаревшими и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает восходящее движение, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Как мы и предупреждали, не стоит делать поспешных выводов о завершении восходящей тенденции до закрепления ниже линии Сенкоу Спан Б. Цена остается на дневном ТФ внутри бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому на укрепление евровалюты к уровню 1,1800 в ближайшее время по-прежнему можно рассчитывать. Мы также ожидаем, что в декабре будет возобновлен восходящий тренд 2025 года.

На 15 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1616) и Киджун-сен (1,1690). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На понедельник в Евросоюзе и США запланирована одна публикация на двоих – промышленное производство в ЕС. Этот отчет является не самым важным, поэтому не сильные движения мы сегодня не рассчитываем. В ближайшее время у пары EUR/USD будет серьезная техническая дилемма – завершить флэт на дневном ТФ или же остаться в боковом канале 1,1400-1,1830.

Торговые рекомендации:

В понедельник трейдеры могут торговать от области 1,1750-1,1760. Отскок цены от этой области позволит трейдерам открывать короткие позиции с целью линия Киджун-сен, которая пролегает на уровне 1,1690. Преодоление указанной области позволит удерживать лонги или открывать новые с целями 1,1800-1,1830 и 1,1846.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.