A aceleração da inflação nos EUA reacende o debate sobre uma possível alta dos juros neste mês

Os mercados financeiros foram pegos de surpresa pelos dados de inflação ao consumidor dos EUA, que superaram todas as previsões tanto no índice geral quanto no núcleo. Isso sugere que a inflação está, de fato, acelerando. Naturalmente, os dados reacenderam as especulações do mercado sobre a possibilidade de o Federal Reserve elevar os juros em sua reunião de outubro. Ontem, pouco antes da divulgação do relatório, os contratos futuros da taxa dos fundos federais indicavam uma probabilidade de 80% de manutenção dos juros neste mês. Hoje, porém, esse percentual caiu para 68,4%. A probabilidade de manutenção dos juros pode continuar diminuindo gradualmente, enquanto as apostas em uma alta podem ganhar força.

O que esperar, então, no curto prazo, à medida que as perspectivas para os juros nos Estados Unidos são reavaliadas?

O presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, tem um discurso previsto para hoje. Sua avaliação sobre as perspectivas de novas altas dos juros será crucial. Se ele afirmar que as futuras decisões de política monetária continuarão dependendo dos dados econômicos divulgados, qualquer indicador relevante poderá provocar fortes movimentos no mercado. Dados de inflação mais elevados e outros indicadores importantes, como as vendas no varejo, poderão aumentar a volatilidade ao alimentar as especulações sobre uma possível alta dos juros após a reunião de dois dias do Fed, marcada para 28 de outubro. À medida que forem divulgados dados que sustentem a demanda pelo dólar americano, a moeda poderá sofrer pressão crescente no mercado cambial.

O que podemos esperar dos mercados hoje?

É provável que a consolidação geral continue, com movimentos mais significativos no mercado possivelmente começando amanhã, à medida que os traders reagem ao relatório sobre a inflação.

Previsão para hoje:

EUR/USD

O par está sendo negociado abaixo da resistência em 1,1235. Pode reverter para baixo e cair em direção a 1,1112. O nível de 1,1207 pode servir como ponto de entrada para posições vendidas. Uma ordem de Stop Loss pode ser colocada em 1,1254.

AUD/USD

O par continua sob pressão em meio à retomada das expectativas de altas dos juros nos Estados Unidos, enquanto se espera que o banco central da Austrália mantenha a pausa. As condições frágeis do mercado de trabalho australiano desestimulam o Reserve Bank of Australia (RBA) a retomar as altas dos juros, o que pressiona o dólar australiano.

Inicialmente, o par pode recuar até 0,6912 e, em seguida, até 0,6882. O nível de 0,6932 pode servir como ponto de entrada para posições vendidas. Uma ordem de Stop Loss pode ser colocada em 0,6974.