Rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA ultrapassam 5% com a perspectiva de uma postura mais restritiva do Fed

O rendimento do Treasury americano de 10 anos ultrapassou 5% em meio às expectativas hawkish em relação ao Federal Reserve. A alta do Brent para US$ 107,10 alimentou os temores de inflação e aumentou a pressão sobre o ouro.

O rendimento de 10 anos subiu para 5,02%, máxima próxima de duas décadas, desencadeando uma nova onda de vendas nos mercados acionários globais. Os índices asiáticos recuaram cerca de 0,7%, as bolsas europeias abriram no vermelho, e os futuros dos principais índices de referência dos EUA ampliaram as perdas modestas. O principal fator por trás da liquidação nos mercados foi a alta probabilidade de mais uma alta de juros pelo Fed, sinalizada anteriormente pelo presidente do Fed, Kevin Warsh.

Uma quebra psicológica do nível de rendimento de 5% altera substancialmente o equilíbrio de risco para os investidores, levando o capital a migrar das ações para títulos públicos seguros. O aumento do déficit fiscal dos EUA, os empréstimos públicos em níveis recordes e as enormes emissões corporativas para financiar a infraestrutura de IA estão forçando o mercado a exigir um prêmio de prazo mais elevado. Mais detalhes no link.

Alta do Brent para US$ 107,10 alimenta os temores de inflação e pressiona o ouro

Os preços globais do Brent subiram 1,4%, para US$ 107,10 por barril. O rali mais recente foi impulsionado pelo aumento dos riscos geopolíticos no Oriente Médio e pela continuidade da paralisação de um importante oleoduto saudita após uma série de ataques. Os custos de energia mais elevados voltam a ser o principal fator pró-inflacionário para as economias desenvolvidas, deixando pouco espaço para os reguladores interromperem o aperto monetário.

A alta do petróleo e das expectativas de inflação atinge diretamente os metais preciosos, mantendo o ouro pouco abaixo de US$ 4.300 por onça. Rendimentos mais altos dos títulos reduzem o apelo dos ativos que não oferecem rendimento e estão levando os investidores a reavaliar suas posições em ativos de refúgio. Para os traders que desejam aproveitar a volatilidade das commodities e dos metais preciosos, a plataforma da InstaForex oferece instrumentos relacionados ao petróleo e aos metais. Mais detalhes no link.

Nvidia plans $10 billion anchor investment in record Anthropic IPO

A Anthropic, desenvolvedora da rede neural Claude, prepara o que pode vir a ser o maior IPO da história. Reportagens de bastidores indicam que a oferta poderia captar até US$ 100 bilhões e avaliar a empresa em cerca de US$ 2 trilhões. A fabricante de chips Nvidia está pronta para atuar como investidora-âncora, planejando comprometer até US$ 10 bilhões na colocação.

Tal movimento consolidaria a transformação da Nvidia em Wall Street — de fornecedora de hardware de computação a financiadora estratégica de toda a indústria de IA. O compromisso do investidor-âncora ocorre na esteira de relações comerciais cada vez mais estreitas: a Anthropic já contratou dezenas de bilhões de dólares em capacidade de computação baseada em chips da Nvidia. Mais detalhes no link.