Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test poziomu 1,1217 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna euro. W rezultacie para walutowa wzrosła w kierunku docelowego obszaru 1,1234.

Wczorajsze dane z amerykańskiego rynku nieruchomości okazały się nieprzyjemnym zaskoczeniem dla dolara. Liczba rozpoczętych budów domów spadła o 5,2%, a liczba umów przedwstępnych - o 7,3%. Do tego doszły doniesienia geopolityczne: stacja Channel 12 poinformowała o planie wypracowanym przy pośrednictwie Pakistanu, który miał zyskać poparcie USA oraz zgodę Iranu, choć jeden z uczestników rozmów później zaprzeczył, jakoby porozumienie było bliskie finalizacji. Moim zdaniem euro zyskało raczej dzięki słabości dolara niż za sprawą silnych danych z Europy.

Para rozpoczyna sesję w obliczu braku istotnych publikacji makroekonomicznych ze strefy euro, więc kierunek ruchu będzie zależał od komentarzy przedstawicieli banków centralnych. Dziś rano głos zabierze prezes Bundesbanku, Joachim Nagel, a bank opublikuje swój raport miesięczny, który zazwyczaj zawiera ocenę inflacji oraz aktywności gospodarczej w Niemczech. Wieczorem wystąpi również Christine Lagarde. Moje stanowisko jest jasne: w obecnych warunkach tylko wyraźnie "jastrzębi" ton wypowiedzi może pomóc euro w kontynuacji wzrostów. Nagel należy do osób opowiadających się za ostrożną, lecz zdecydowaną polityką – w połowie października stwierdził, że jeśli warunki pozostaną niezmienne, Europejski Bank Centralny może podjąć kolejne kroki. Rynek obecnie zakłada przerwę na najbliższym posiedzeniu oraz kolejną podwyżkę stóp, do poziomu 2,75%, w grudniu. Każde potwierdzenie takiego scenariusza w wypowiedzi Nagela lub raporcie Bundesbanku byłoby sygnałem dalszego zacieśniania polityki pieniężnej.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1230 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1253. W pobliżu 1,1253 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dzisiaj euro może wzrosnąć po publikacji lepszych od oczekiwań danych. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1217, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1230 i 1,1253.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1217 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1192, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Silna presja na parę walutową może wrócić w dowolnym momencie. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1230, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1217 i 1,1192.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.