Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY

Test poziomu 158,04 zbiegł się ze znacznym wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co ograniczało potencjał wzrostowy pary. Z tego powodu postanowiłem nie kupować dolara.

Solidne dane z amerykańskiego sektora usług mają istotne znaczenie, ponieważ ponownie rodzą pytanie o to, jak długo Rezerwa Federalna będzie w stanie utrzymywać stopy procentowe na wysokim poziomie. Kurs dolara wobec jena nieznacznie wzrósł po publikacji danych ISM, które okazały się lepsze od oczekiwań. Wskaźnik aktywności spadł jedynie o 0,5 pkt, do poziomu 54,9 (w porównaniu do wstępnych szacunków), przy jednoczesnej silnej presji cenowej. To niekorzystne dla Rezerwy Federalnej połączenie czynników, a jen dodatkowo znajduje się pod presją wynikającą z różnic w poziomie stóp procentowych.

Dzisiaj prezes Banku Japonii, Kazuo Ueda, wystąpi na Krajowej Konferencji Rynku Papierów Wartościowych w Tokio. Jen może zyskać na wartości, jeśli i ton wypowiedzi prezesa będzie jastrzębi. Będzie to jego pierwsze ważne wystąpienie po podwyżce stóp o 25 punktów bazowych – do poziomu 1,25%, najwyższego od 1995 roku – przyjętej stosunkiem głosów 7 do 2. Rynek będzie szukał wskazówek dotyczących posiedzenia zaplanowanego na 30 października, choć inwestorzy oceniają prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki z rzędu na około 25%. Kluczowe pytania brzmią: czy Ueda nadal będzie określał warunki finansowe jako luźne, jak oceni osłabienie jena oraz czy zasygnalizuje, że bank potrzebuje więcej czasu. Jastrzębie wystąpienie byłoby korzystne dla kupujących jena i niekorzystne dla posiadaczy długich pozycji na parze USD/JPY, która obecnie oscyluje w pobliżu poziomu 158.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 158,25 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 158,56 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 158,56 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Najlepszy moment na wznowienie kupna pary to okres korekt i znacznych spadków pary USD/JPY. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,02 jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 158,25 i 158,56.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 158,02 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 157,70, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Sprzedający mogą powrócić w każdej chwili — wystarczy sygnał ze strony banku centralnego. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 158,25 jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 158,02 i 157,70.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.