Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY

Test poziomu 154,94 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna dolara. W rezultacie para walutowa wzrosła o 20 punktów.

W drugiej połowie dnia uwaga rynku skupi się na publikacji danych ADP dotyczących zatrudnienia oraz Empire Manufacturing Index. Oczekuje się, że ten drugi spadnie we wrześniu do 14,1 pkt z 20,6 pkt w sierpniu. Jeśli wskaźniki okażą się lepsze od prognoz, dolar prawdopodobnie zyska dodatkowe wsparcie przed posiedzeniem Rezerwy Federalnej.

Scenariusz ten ma szczególne znaczenie dla jena, ponieważ interwencje walutowe najwyraźniej ustały, pozbawiając tę walutę dotychczasowego źródła wsparcia. Mocne dane z USA mogą jeszcze bardziej zwiększyć rosnącą różnicę w rentownościach między dolarem a jenem, napędzając zainteresowanie strategią carry trade i windując kurs USD/JPY w górę w oczekiwaniu na bardziej jastrzębie nastawienie Fed.

Jednocześnie polityka obu banków centralnych zmierza w tym samym kierunku: podczas gdy Fed dopiero przygotowuje się do ewentualnego zaostrzenia polityki pieniężnej, Bank Japonii jest bardziej zdecydowany i może już w najbliższych dniach podnieść stopy procentowe. Moim zdaniem perspektywa ta ogranicza obecnie bardziej dynamiczne wzrosty dolara względem jena. Nawet przy braku interwencji walutowych rynek uwzględnia ryzyko, że japoński bank centralny zmniejszy różnicę w rentownościach poprzez działania w ramach własnej polityki, a nie poprzez interwencje na rynku walutowym.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 154,98 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 155,37 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 155,37 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Ewentualny wzrost pary USD/JPY będzie dziś ograniczony. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 154,73, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 154,98 i 155,37.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 154,73 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 154,29, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę może powrócić w przypadku interwencji Banku Japonii. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 154,98 jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 154,73 i 154,29.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.