Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test poziomu 1,1616 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD znacznie poniżej poziomu zera, co ograniczało potencjał spadkowy pary, zwłaszcza po opublikowaniu nowych prognoz EBC.

Wczoraj euro zdołało utrzymać pozycję pomimo silnej presji ze strony dolara. Amerykańską walutę wsparł raport o cenach producentów, wskazujący na wyraźne przyspieszenie inflacji: wskaźnik roczny osiągnął poziom 5,4%, a inflacja bazowa – 4,7%. W połączeniu ze wzrostem cen ropy naftowej umocniło to przekonanie rynku, że Rezerwa Federalna zdecyduje się w tym roku na kolejną podwyżkę stóp procentowych. Ceny producentów często wyprzedzają inflację konsumencką, dlatego ich przyspieszenie stało się silnym czynnikiem wspierającym dolara. Nastroje te zmieniły się jednak pod wpływem retoryki EBC. Christine Lagarde, uzasadniając podwyżkę stóp, wskazała na główne zagrożenie: wysokie koszty energii będą stopniowo przekładać się na inflację bazową oraz ceny żywności, utrzymując główny wskaźnik inflacji wyraźnie powyżej celu co najmniej do pierwszej połowy 2027 roku. Moim zdaniem brzmiało to dość jastrzębio — bank centralny zasugerował, że nie zamierza ograniczać się do dotychczasowych działań.

Dzisiaj euro rozpoczyna dzień praktycznie bez istotnych impulsów wewnętrznych, gdyż jedynym wydarzeniem w kalendarzu są kwartalne dane o bezrobociu we Włoszech, które zwykle mają ograniczony wpływ na rynek, więc trudno na ich podstawie prognozować przyszły trend euro. Znacznie bardziej logiczne wydaje się przeniesienie uwagi uczestników rynku za ocean, gdzie w trakcie sesji amerykańskiej opublikowany zostanie kluczowy raport o inflacji w USA. Uważam, że oczekiwania związane z tą publikacją będą determinować zachowanie euro w pierwszej połowie dnia. Kupujący najpewniej zachowają ostrożność przed odczytem, gdyż ryzyko jest zbyt duże, a dane mogą spowodować ruch kursu dolara w dowolnym kierunku. Spodziewam się, że przed rozpoczęciem sesji w USA para EUR/USD będzie poruszać się w wąskim zakresie, a wyraźniejszy ruch nastąpi dopiero po publikacji danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1616 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1638. W pobliżu 1,1638 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć, kontynuując byczy trend. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1603, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1616 i 1,1638.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1603 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1578, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową powróci dziś po publikacji słabszych od oczekiwań danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1616, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1603 i 1,1578.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.