Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test poziomu 1,1639 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co wywołało sygnał sprzedaży euro. W rezultacie para spadła w kierunku docelowego poziomu 1,1593.

Ostre przemówienie Kevina Warsha w Jackson Hole wsparło dolara względem wszystkich walut. Przewodniczący Rezerwy Federalnej zasugerował, że bank centralny powinien teraz skupić się głównie na cenach, potwierdzając to konkretnymi danymi. Inflacja mierzona wskaźnikiem PCE w ciągu sześciu miesięcy przyspieszyła do 4,1% w porównaniu z 3,7% rok do roku, a jego zdaniem letnia poprawa nie wskazuje na znaczącą poprawę trendów. Szczególnie jastrzębia była jego teza o stanie gospodarki, która, zdaniem Warsha, nie jest hamowana przez politykę Fed. Otwarcie stwierdził, że trudno określić ogólne warunki finansowe jako restrykcyjne, powołując się na 9% wzrost nakładów inwestycyjnych, ponad 20% wzrost zysków indeksu S&P 500 oraz historyczne minima spreadów kredytowych. Pełne zatrudnienie i stopa bezrobocia na poziomie 4,1% skutecznie uzasadniały dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej.

W tym kontekście euro straciło na wartości. Wzmocnienie oczekiwań na twardą politykę Rezerwy Federalnej zwiększyło atrakcyjność dolara i obniżyło kurs pary EUR/USD.

Dzisiaj euro koncentruje się na publikacji danych inflacyjnych z Niemiec, w tym wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) i zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP). Inflacja jest uważana za jeden z kluczowych wskaźników dla euro, ponieważ wpływa na trajektorię stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego, a wskaźnik HICP jest szczególnie ważny, ponieważ jest obliczany według ujednoliconej europejskiej metodologii. Rynek reaguje przede wszystkim na odchylenia rzeczywistych danych od prognoz. To otwiera drogę do odbicia euro, ale tylko w przypadku niespodziewanego sygnału. Jeśli dane okażą się znacznie wyższe od oczekiwań ekonomistów, para EUR/USD będzie miała podstawy do krótkoterminowego odbicia, ponieważ wysoka inflacja będzie wspierać oczekiwania na zaostrzenie polityki EBC.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1595 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1615. W pobliżu 1,1615 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć, jeśli zostaną opublikowane lepsze od oczekiwań dane. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1585, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1595 i 1,1615.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1585 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1562, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową powróci wraz z publikacją słabszych od oczekiwań danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1595, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1585 i 1,1562.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.