Mimo ogólnej słabości popytu na aktywa zabezpieczające, korzystne warunki do wzrostu cen złota utrzymują się dzięki obniżeniu stóp procentowych i trwającej niepewności geopolitycznej. Uczestnicy rynku wciąż czekają na publikację nowych danych ekonomicznych, jednak czynniki fundamentalne sugerują, że dolar prawdopodobnie będzie kontynuować trend spadkowy. Działania Fed w zakresie polityki pieniężnej prawdopodobnie będą kluczowym czynnikiem wpływającym na dynamikę dolara oraz cen złota.

Pomimo silnej korekty w drugiej połowie października XAU/USD pozostaje w strefie średnioterminowej i długoterminowej hossy, powyżej kluczowych poziomów wsparcia 3540,00 (200 EMA na wykresie dziennym) i 2595,00 (200 EMA na wykresie tygodniowym).

Wskaźniki techniczne (w naszym przypadku RSI, OsMA, Stochastic) na wykresie tygodniowym wskazują na pozytywne sygnały, podkreślając potencjał dalszego wzrostu. Indeks względnej siły (RSI) znajduje się w strefie wykupienia od początku września, co świadczy o silnym byczym impecie.

Potencjalny cel wzrostu znajduje się w strefie rekordowych maksimów 4300,00–4380,00.

Przebicie dzisiejszego maksimum 4229,00, a następnie maksimum tygodnia, 4265,00, będzie sygnałem do dalszego wzrostu ceny.

W alternatywnym scenariuszu pierwszym sygnałem sprzedaży może być przebicie poziomu 4200,00 oraz dzisiejszego minimum 4194,00, a sygnałem potwierdzającym – przebicie strefy wsparcia 4170,00 – 4168,00 (200-okresowa średnia krocząca na wykresie 1-godzinnym).

Ich przełamanie skieruje cenę w stronę strefy wsparcia 4020,00 (50 EMA na wykresie dziennym) – 4000,00, w pobliżu której, biorąc pod uwagę utrzymujący się trend wzrostowy, można rozważyć otwarcie nowych długich pozycji oraz wejście na rynek po korzystniejszych cenach.

W głównym scenariuszu oczekujemy wzrostu.

Poziomy wsparcia: 4170,00, 4169,00, 4100,00, 4080,00, 4020,00, 4000,00, 3900,00, 3700,00, 3690,00, 3540,00, 3500,00, 3450,00.

Poziomy oporu: 4230,00, 4265,00, 4300,00, 4380,00, 4400,00, 4500,00, 4550,00.

Scenariusze handlowe

Scenariusz najbardziej prawdopodobny:
Buy "po cenie rynkowej", Buy Stop: 4235,00, 4270,00. Stop-Loss: 4190,00, 4160,00.
Buy Limit: 4020,00, 4000,00. Stop-Loss: 3990,00.
Cele na poziomach: 4300,00, 4380,00, 4400,00, 4500,00, 4550,00.

Scenariusz alternatywny:

Sell Stop: 4190,00, 4160,00. Stop-Loss: 4235,00, 4270,00.
Cele na poziomach: 4100,00, 4080,00, 4020,00, 4000,00, 3900,00, 3700,00, 3690,00, 3540,00, 3500,00, 3450,00.

Cele odpowiadają poziomom wsparcia/oporu. Nie oznacza to jednak, że zostaną one koniecznie osiągnięte, ale mogą służyć jako wskazówki przy planowaniu i umieszczaniu pozycji handlowych.