Revue des transactions et conseils de trading sur l’euro

Un test de prix à 1,1186 s’est produit au moment où l’indicateur MACD commençait à se replier depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé un point d’entrée valide pour vendre l’euro. En conséquence, la paire a chuté de plus de 80 pips.

L’EUR/USD a subi de fortes pressions hier, mais a entièrement effacé la baisse d’aujourd’hui. Le facteur déclencheur a été l’inflation de septembre aux États-Unis. L’indice CPI global a augmenté de 0,6 % sur un mois après 0,4 % en août, et de 3,7 % sur un an après 3,4 %, en ligne avec le consensus. Le marché n’a pas réagi au chiffre global, mais aux détails : l’essence a bondi de 9,1 % et a représenté plus de la moitié de la hausse mensuelle. La mesure « core » a surpris à la hausse : +0,3 % sur un mois contre +0,2 % attendu, et 2,6 % sur un an contre 2,4 % précédemment. Cet écart est important, car l’inflation sous-jacente reflète des tensions qui ne disparaîtront pas si les prix du pétrole se replient. Pour la Federal Reserve, l’implication est claire : une hausse en octobre reste improbable, mais un mouvement en décembre est quasiment intégré dans les prix. Pour l’euro, une autre considération compte davantage.

Dès aujourd’hui, après une nette baisse des rendements des Treasuries américains, le dollar a rendu l’avantage acquis hier et l’EUR/USD est revenu à ses niveaux d’avant la publication.

L’EUR/USD progresse aujourd’hui, et la question est de savoir si les statistiques européennes vont soutenir ce mouvement. Dans la première partie de la séance, le marché prendra connaissance de la production industrielle de la zone euro, puis de l’indice CPI italien. La production industrielle mesure l’activité des usines, et une hausse signale une demande solide. L’indice des prix italien montre comment les prix évoluent en Italie et influe donc sur les anticipations de taux de la European Central Bank. À mon sens, ces deux publications importent surtout conjointement : une production industrielle robuste combinée à une inflation élevée constitue la configuration la plus favorable pour l’euro, car elle permet à la banque centrale de poursuivre le resserrement sans craindre un fort ralentissement économique.

Pour la stratégie intraday, je m’appuierai principalement sur les scénarios 1 et 2.

Scénarios d'achat

Scénario 1 : Acheter l’euro aujourd’hui autour de 1,1215 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 1,1243. Je prévois de clôturer à 1,1243 et de vendre également l’EUR à ce niveau, en visant un repli de 30 à 35 pips par rapport au point d’entrée. On peut s’attendre à une progression de l’euro aujourd’hui uniquement en cas de statistiques européennes solides. Important : avant d’acheter, assurez-vous que le MACD est au-dessus de zéro et commence seulement à en repartir à la hausse.

Scénario 2 : Envisagez également d’acheter si le prix teste deux fois le niveau de 1,1197 alors que le MACD se trouve en zone de survente. Cela limiterait le potentiel de baisse et déclencherait un retournement haussier. Les objectifs se situent à 1,1215 puis 1,1243.

Scénarios de vente

Scénario 1 : Prévoir de vendre l’euro après qu’il aura atteint 1,1197 (ligne rouge sur le graphique). L’objectif est 1,1174, niveau auquel je compte clôturer les positions vendeuses et acheter immédiatement dans le sens opposé (en visant un retournement de 20 à 25 pips à partir de ce niveau). Une forte pression renouvelée sur la paire peut réapparaître à tout moment. Important : avant de vendre, assurez-vous que le MACD est en dessous de zéro et commence seulement à repartir à la baisse.

Scénario 2 : Envisagez également de vendre si le prix teste deux fois le niveau de 1,1215 alors que le MACD se trouve en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel de hausse et déclencherait un retournement à la baisse. Les objectifs se situent à 1,1197 puis 1,1174.

Ce que montre le graphique :

Ligne verte fine — prix d’entrée auquel vous pouvez acheter l’instrument.

Ligne verte épaisse — prix approximatif auquel vous pouvez placer un Take Profit ou clôturer manuellement vos profits, car une hausse supplémentaire au-dessus de ce niveau est peu probable.

Ligne rouge fine — prix d’entrée auquel vous pouvez vendre l’instrument.

Ligne rouge épaisse — prix approximatif auquel vous pouvez placer un Take Profit ou clôturer manuellement vos profits, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable.

Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important. Les traders Forex débutants doivent être très prudents lorsqu’ils décident d’entrer sur le marché. Il est préférable de rester à l’écart avant la publication de rapports fondamentaux majeurs afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces économiques, placez toujours des ordres stop afin de minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, surtout si vous n’appliquez pas de money management et tradez avec des volumes importants.

N’oubliez pas : un trading réussi nécessite un plan de trading clair, comme dans l’exemple ci-dessus. Les décisions de trading spontanées, fondées uniquement sur la situation immédiate du marché, constituent par définition une stratégie perdante pour un trader intraday.