Bilan des échanges de lundi :

Graphique 1H de la paire EUR/USD

La paire de devises EUR/USD a poursuivi la tendance de la semaine dernière lundi. Rappelons que jeudi et vendredi, le dollar américain a affiché des gains assez solides, fondés sur... un regain de confiance du marché dans une hausse des taux de la Federal Reserve. Bien que la European Central Bank ait relevé ses taux directeurs pour la deuxième fois cette année jeudi et que l’inflation américaine ne se soit pas accélérée vendredi, le marché s’est, d’une manière ou d’une autre, de nouveau convaincu que la Fed annoncera une décision agressive ce mercredi, si bien que le dollar progresse depuis trois séances complètes. Lundi, aucun événement ni indicateur important n’a été publié ni en zone euro ni aux États-Unis. Nous observons donc actuellement la formation d’une nouvelle tendance baissière ; sa durée dépendra de la position de la Fed. Même si le marché est aujourd’hui convaincu à 100 % d’une hausse des taux en septembre, les doutes restent nombreux quant à un resserrement supplémentaire. Quoi qu’il en soit, si la Fed décide comme le marché s’y attend, cette décision est déjà intégrée dans les cours. Par conséquent, mercredi soir, il est tout à fait possible de voir le dollar baisser plutôt que monter. Néanmoins, nous avons le sentiment que le marché cherche une nouvelle fois le moindre prétexte pour acheter la devise américaine.

Graphique 5M de la paire EUR/USD

Sur l’unité de temps 5 minutes, deux signaux de trading forts se sont formés lundi. On ne peut pas qualifier les mouvements de lundi de totalement logiques, mais ils étaient suffisamment clairs pour générer des signaux exploitables plutôt que de simples bruits de marché. D’abord, la paire s’est consolidée sous la zone 1.1584–1.1594, puis est tombée vers la zone 1.1527–1.1531 avant de rebondir. Au final, les positions vendeuses ont généré environ 40 pips de profit, et les traders en position acheteuse pouvaient déplacer leur stop-loss au niveau du break-even.

Comment trader mardi :

Sur l’unité de temps horaire, la paire EUR/USD reste engagée dans une tendance baissière, qui peut toujours être interprétée comme une correction. Au vu des événements des derniers mois, nous estimons que l’euro devrait poursuivre une progression régulière à moyen terme. Le dollar ne dispose actuellement d’aucun véritable moteur de croissance, hormis la foi quasi religieuse du marché dans une hausse des taux de la Fed.

Mardi, les traders débutants peuvent ouvrir des positions vendeuses visant la zone 1.1461–1.1474 si le prix se consolide sous 1.1527–1.1531. Des positions acheteuses visant 1.1584–1.1594 peuvent être ouvertes si le prix rebondit à partir de la zone 1.1527–1.1531.

Sur le graphique 5 minutes, surveillez les niveaux 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665, 1.1745–1.1754, 1.1830–1.1837. Mardi, le calendrier américain est quasiment vide, et l’Allemagne ainsi que la zone euro publieront les indices ZEW de sentiment économique, qui ne devraient pas retenir fortement l’attention des traders.

Règles clés du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Plus ce temps est court, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs issus de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou n’en produire aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être négligés.
4. Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading issus de l’indicateur MACD ne doivent être exploités que lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne de tendance ou un canal de tendance confirme la tendance en cours.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (dans une fourchette de 5 à 20 pips), considérez-les comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le stop-loss doit être déplacé au niveau du break-even.

Ce qu’il faut rechercher sur les graphiques :

Les niveaux (zones) de support et de résistance servent d’objectifs pour l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent les canaux ou les lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et la direction de trading privilégiée.

L’indicateur MACD (14,22,3) — l’histogramme et la ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également fournir des signaux.

Les discours et rapports importants (mentionnés dans le calendrier économique) peuvent fortement influencer les mouvements d’une paire de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, les traders doivent aborder le marché avec la plus grande prudence, ou sortir de leurs positions afin d’éviter des retournements soudains à l’encontre du mouvement précédent.

Les traders forex débutants doivent garder à l’esprit que toutes les opérations ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une bonne gestion du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme.