Aujourd’hui, la négociation sur l’euro a été réalisée en utilisant la stratégie Momentum, tandis que je n’ai pris aucune position basée sur la stratégie de Retour à la Moyenne.

Un calendrier économique chargé est attendu, susceptible d’avoir un impact significatif sur le marché des changes. Les traders et les investisseurs devraient suivre de près la publication des principaux indicateurs économiques, susceptibles de donner le ton des échanges pour la période à venir. Le premier rapport à attirer l’attention sera la mise à jour de la balance commerciale américaine des biens. Cet indicateur reflète la différence entre la valeur des biens exportés et importés. Des écarts par rapport aux prévisions peuvent signaler des changements dans la compétitivité des produits américains sur les marchés mondiaux et pourraient influencer le dollar américain.

La publication de l’Indice de confiance des consommateurs de l’University of Michigan sera également importante. Il s’agit d’un indicateur avancé, car il reflète les anticipations des ménages concernant la conjoncture économique future, le revenu personnel et l’inflation. Parallèlement, les données sur les anticipations d’inflation seront publiées. L’évaluation par les consommateurs de l’inflation future joue un rôle important dans l’élaboration de la politique de la Réserve fédérale. Une hausse des anticipations d’inflation pourrait renforcer l’argument en faveur d’une politique monétaire plus restrictive, un sujet largement débattu récemment.

Une attention particulière sera également portée aux discours des membres du FOMC John Williams et Neel Kashkari. Leurs commentaires sur la situation économique actuelle, les perspectives d’inflation et l’orientation future de la politique monétaire peuvent contenir des signaux importants pour les marchés, susceptibles de conduire à un renforcement du dollar américain. Si leur ton se révèle accommodant, l’euro et la livre pourraient rapidement prolonger les gains enregistrés durant la séance matinale.

En cas de données économiques solides, je m’appuierai sur la stratégie Momentum. Si le marché réagit peu, voire pas du tout, à ces publications, je continuerai d’utiliser la stratégie de Retour à la Moyenne.

Stratégie Momentum (Trading de cassure) pour la deuxième moitié de la journée :

Pour EUR/USD

• Une cassure au-dessus de 1,1411 pourrait entraîner une hausse de l’euro vers 1,1436 puis 1,1459 ;
• Une cassure en dessous de 1,1385 pourrait provoquer une baisse de l’euro vers 1,1356 puis 1,1327 ;

Pour GBP/USD

• Une cassure au-dessus de 1,3244 pourrait entraîner une hausse de la livre vers 1,3270 puis 1,3297 ;
• Une cassure en dessous de 1,3209 pourrait provoquer une baisse de la livre vers 1,3181 puis 1,3150 ;

Pour USD/JPY

• Une cassure au-dessus de 161,83 pourrait entraîner une hausse du dollar vers 162,04 puis 162,24 ;
• Une cassure en dessous de 161,55 pourrait déclencher une vague de ventes sur le dollar vers 161,33 puis 161,10 ;

Stratégie de Retour à la Moyenne (Fade/Reversal Trading) pour la deuxième moitié de la journée :

Pour EUR/USD

• Je rechercherai des positions vendeuses après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,1427, suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
• Je rechercherai des positions acheteuses après une cassure baissière avortée en dessous de 1,1377, suivie d’un retour au-dessus de ce niveau.

Pour GBP/USD

• Je privilégierai des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 1,3245 suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
• Je privilégierai des positions acheteuses après une fausse cassure en dessous de 1,3192 suivie d’un retour au-dessus de ce niveau.

Pour AUD/USD

• Je rechercherai des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 0,6915, suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
• Je rechercherai des positions acheteuses après une fausse cassure en dessous de 0,6886, suivie d’un retour au-dessus de ce niveau.

Pour l’USD/CAD

• Je privilégierai des positions vendeuses après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,4201, suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je privilégierai des positions acheteuses après une cassure baissière avortée en dessous de 1,4170, suivie d’un retour au-dessus de ce niveau.