Analyse des transactions et conseils de trading sur l’euro

Le test du niveau de prix à 1,1654 a coïncidé avec un déplacement marqué de l’indicateur MACD bien au-dessus de la ligne zéro, ce qui a limité le potentiel haussier de la paire. Pour cette raison, je n’ai pas acheté d’euros.

Hier, le dollar s’est de nouveau apprécié, une combinaison de tensions géopolitiques et d’indicateurs positifs du marché du travail américain ayant créé un environnement favorable au renforcement de la devise américaine. La hausse des offres d’emploi aux États-Unis témoigne de la vigueur du marché du travail et d’un potentiel accroissement de l’activité des consommateurs. Cela peut être interprété comme un signe de la résistance continue de l’économie américaine malgré les chocs extérieurs.

La première moitié de la séance d’aujourd’hui s’annonce chargée pour les marchés financiers, avec la publication d’un certain nombre de données macroéconomiques clés en provenance de la zone euro. Les investisseurs et les analystes suivront de près l’indice PMI des services pour le mois de mai. Cet indicateur est l’un des principaux indicateurs avancés reflétant l’état de l’activité des entreprises dans le plus grand secteur de l’économie européenne. Parallèlement à l’indice PMI des services, le marché attend également les données de l’indice PMI composite pour mai. Cet indicateur, qui combine les données des secteurs manufacturier et des services, offre une vision plus globale de l’activité économique dans la zone euro. Si l’indice composite affiche lui aussi des résultats faibles, cela pourrait accentuer les inquiétudes quant aux perspectives de reprise et exercer une pression supplémentaire sur l’euro.

En outre, les investisseurs surveilleront l’évolution de l’indice des prix à la production (PPI) pour le mois de mai. Les variations de cet indicateur peuvent donner des indications sur les tendances inflationnistes au stade de la production, ce qui peut à son tour influencer les anticipations relatives à la future politique monétaire de la Banque centrale européenne.

Concernant la stratégie intrajournalière, je vais me concentrer davantage sur la mise en œuvre des scénarios n° 1 et n° 2.

Scénarios d'achat

Scénario n°1 : Je prévois d’acheter des euros aujourd’hui lorsque le prix atteindra environ 1,1638 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif de 1,1663. Au niveau de 1,1663, j’envisage de sortir du marché et de vendre immédiatement dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips depuis le point d’entrée). On ne peut s’attendre à une hausse de l’euro qu’en présence de bonnes données en provenance de la zone euro. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à en repartir à la hausse.

Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter des euros aujourd’hui s’il y a deux tests consécutifs du prix de 1,1620 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et conduira à un retournement du marché à la hausse. On pourra alors viser une progression vers les niveaux opposés de 1,1638 et 1,1663.

Scénarios de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre des euros une fois que le prix atteindra 1,1620 (ligne rouge sur le graphique). L’objectif sera 1,1594, niveau auquel j’envisage de clôturer les positions short et d’acheter immédiatement dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips depuis ce niveau). La pression sur la paire ne réapparaîtra qu’en cas de mauvaises données. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à repartir à la baisse.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre des euros aujourd’hui s’il y a deux tests consécutifs du prix de 1,1638 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement du marché à la baisse. On pourra alors anticiper une baisse vers les niveaux opposés de 1,1620 et 1,1594.

Ce que montre le graphique :

Ligne verte fine – prix d’entrée pour l’achat de l’instrument de trading ;

Ligne verte épaisse – niveau de prix présumé pour placer le Take Profit ou sécuriser manuellement les bénéfices, car une poursuite de la hausse au‑delà de ce niveau est peu probable ;

Ligne rouge fine – prix d’entrée pour la vente de l’instrument de trading ;

Ligne rouge épaisse – niveau de prix présumé pour placer le Take Profit ou sécuriser manuellement les bénéfices, car une poursuite de la baisse en dessous de ce niveau est peu probable ;

Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important : les traders débutants sur le marché Forex doivent être très prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée. Avant la publication de rapports fondamentaux majeurs, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations. Si vous décidez de trader pendant la publication de nouvelles, placez toujours des ordres stop afin de minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, surtout si vous n’appliquez pas de gestion du capital et que vous tradez avec de gros volumes.

Et souvenez-vous : pour trader avec succès, vous avez besoin d’un plan de trading clair, similaire à celui présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en fonction de la situation de marché du moment constitue, par nature, une stratégie perdante pour les traders intrajournaliers.