Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit der europäischen Währung

Der Test des Kursniveaus von 1,1195 erfolgte, als sich der MACD-Indikator gerade erst von der Nulllinie nach oben zu bewegen begann, was bestätigte, dass dies ein guter Zeitpunkt war, um eine Long-Position im Euro einzugehen. Das Währungspaar stieg jedoch nur um 10 Punkte, und damit war die Bewegung bereits beendet.

Der Euro legte nach der Veröffentlichung positiver Konjunkturdaten zu. Das Wichtigste an dieser Bewegung waren dabei weniger die Zahlen selbst als vielmehr das Gesamtbild, das sie ergaben. Im gesamten Oktober war der Markt besorgt, dass hohe Energiepreise und gestiegene Zinsen beginnen könnten, die europäische Wirtschaft ernsthaft zu belasten. Mit jeder neuen Datenveröffentlichung wurde die Stärke dieser Sorgen auf die Probe gestellt. Heute haben sich diese Befürchtungen abgeschwächt. Das BIP der Eurozone wuchs im dritten Quartal um 0,4 % gegenüber einer Prognose von 0,2 % und zeigte damit eine größere Widerstandskraft als erwartet. Auch die deutsche Wirtschaft erwies sich als robuster als prognostiziert, während sich die Preise in Frankreich dagegen stärker als erwartet beschleunigten. Dies ist eine Kombination von Faktoren, auf die die EZB allenfalls teilweise hoffen konnte. Das Wirtschaftswachstum bleibt widerstandsfähig, was bedeutet, dass die Zentralbank weiterhin Spielraum hat, den Kampf gegen die Inflation fortzusetzen.

Gestern beließ die EZB die Leitzinsen unverändert, und der Markt nahm diese Pause gelassen auf. Er rechnet weiterhin damit, dass der letzte Zinsschritt dieses Zyklus im Dezember erfolgt, wenn neue Mitarbeiterprojektionen vorliegen und der Einlagensatz auf 2,75 % steigt. Die heutigen Daten haben dieses Szenario zusätzlich untermauert.

Als Nächstes richtet sich der Blick auf den Chicago PMI für Oktober. Der Index wird voraussichtlich von 58,8 auf 55,8 zurückgehen, was auf eine leichte Abkühlung der regionalen Geschäftstätigkeit hindeutet. Der Wert allein dürfte das Gesamtbild kaum verändern, könnte jedoch zusammen mit den gestrigen Verbraucherausgaben, die nur um 0,5 % zulegten, den Eindruck verstärken, dass die US-Wirtschaft derzeit vor allem durch Unternehmensinvestitionen getragen wird. Im Anschluss wird Mary Daly sprechen, und es lohnt sich, ihre bisherige Haltung im Hinterkopf zu behalten. Nach der gestrigen Entscheidung, die Zinsen unverändert zu lassen, und dem fehlenden klaren Signal von Warsh in Bezug auf Dezember könnten ihre Ausführungen Hinweise darauf geben, wie der Ausschuss seinen nächsten Schritt einschätzt.

Hinsichtlich der Intraday-Strategie liegt der Schwerpunkt vor allem auf der Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Der Euro kann heute gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau um 1,1211 (die grüne Linie im Chart) erreicht, mit einem Kursziel bei 1,1243. Bei 1,1243 ist geplant, die Position zu schließen und gleichzeitig eine Short-Position im Euro zu eröffnen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung vom Einstiegskurs. Der Euro könnte heute zulegen, falls die US-Konjunkturdaten schwach ausfallen. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, von dort aus zu steigen.

Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute auch gekauft werden, wenn das Kursniveau von 1,1191 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Aufwärtsumkehr am Markt auslösen. Das Paar könnte anschließend in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1211 und 1,1243 steigen.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Geplant ist, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1191 (die rote Linie im Chart) erreicht hat. Das Kursziel liegt bei 1,1160, wo die Position geschlossen und unmittelbar eine Long-Position in Gegenrichtung eröffnet werden soll, mit einem Ziel einer Aufwärtsbewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau. Der Verkaufsdruck könnte jederzeit zurückkehren. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, von dort aus zu fallen.

Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute auch verkauft werden, wenn das Kursniveau von 1,1211 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Abwärtsumkehr am Markt auslösen. Das Paar könnte anschließend in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1191 und 1,1160 fallen.

Was das Chart zeigt

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
• Breite grüne Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert werden können oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da weitere Kursgewinne über diesem Niveau hinaus unwahrscheinlich sind.
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
• Breite rote Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert werden können oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich sind.
• MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader sollten bei Entscheidungen über den Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Kennzahlen ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um sich nicht plötzlichen starken Wechselkursschwankungen auszusetzen. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell aufgebraucht sein, insbesondere wenn Sie kein sinnvolles Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Trader eine grundsätzlich verlustträchtige Strategie.