Handelsrückblick und Tipps für den Handel mit dem Euro

Der Test des Kursniveaus von 1,1207 erfolgte genau zu dem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was einen gültigen Einstiegspunkt für Verkäufe im Euro bestätigte. Infolgedessen fiel das Währungspaar um 15 Punkte.

Unerwartete Entwicklungen in Frankreich gaben dem Euro bereits zu Tagesbeginn die Richtung vor. Vorläufige PMI-Daten für den Oktober zeigten, dass sich die Konjunktur im Euroraum schneller als erwartet abkühlt, und die Gemeinschaftswährung geriet unmittelbar stark unter Druck. Der Composite PMI fiel von 53,1 im September auf 51,9 und damit auf ein Viermonatstief. Der Dienstleistungssektor, der den Großteil der Wirtschaftsaktivität in der Region ausmacht, verlangsamte sich von 53,0 auf 51,7. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel auf 52,4. Frankreich verzeichnete die schwächsten Werte. Für die EZB bedeutet diese Konstellation, dass ein schleppendes Wachstum und eine hohe Inflation gleichzeitig auftreten, was jede geldpolitische Entscheidung erschwert.

Die vorläufigen US-PMI-Daten für Oktober werden in der zweiten Tageshälfte veröffentlicht. Die Prognosen bieten einen nützlichen Vergleich mit den heute Morgen veröffentlichten europäischen Daten. Für den Einkaufsmanagerindex im verarbeitenden Gewerbe wird ein Wert von 55,5 nach 55,9 erwartet, während der Index für den Dienstleistungssektor bei 58,0 liegen soll, nach zuvor 58,8. Der Composite PMI lag in der vorherigen Veröffentlichung bei 58,4. Das Gesamtbild am Markt deutet somit darauf hin, dass die US-Wirtschaft kontinuierlich wächst, während der Euroraum unter dem Druck hoher Energiepreise und schwacher Wirtschaftsleistung in Frankreich an Dynamik verliert. Zudem werden heute auch die Daten der University of Michigan veröffentlicht.

Sollten die Zahlen besser als erwartet ausfallen, dürfte der Dollar seinen Aufwärtstrend fortsetzen, wodurch dem Euro kaum Chancen auf eine Erholung bleiben. Vor diesem Hintergrund wird das Währungspaar EUR/USD voraussichtlich bis zum Ende der Woche unter Druck bleiben.

Was die Intraday-Handelsstrategie betrifft, wird der Schwerpunkt verstärkt auf Szenario Nr. 1 und Nr. 2 liegen.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1205 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Aufwärtsziel bei 1,1228. Bei 1,1227 ist geplant, die Position zu schließen und anschließend den Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, mit einem Ziel einer Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegskurs. Ein Anstieg des Euro ist heute möglich, falls die US-Daten schwächer als erwartet ausfallen. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute auch gekauft werden, wenn der Kurs die Marke von 1,1192 zweimal nacheinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Aufwärtswende am Markt auslösen. Die Aufwärtsziele liegen bei 1,1205 und 1,1228.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Geplant ist, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs das Niveau von 1,1192 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1169, wo die Position geschlossen und sofort eine Kaufposition in die Gegenrichtung eröffnet wird, mit dem Ziel einer Erholung von 20–25 Punkten von diesem Niveau. Der Verkaufsdruck auf das Paar kann jederzeit zurückkehren. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute auch verkauft werden, wenn der Kurs die Marke von 1,1205 zweimal nacheinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Abwärtswende am Markt auslösen. Die Abwärtsziele liegen bei 1,1192 und 1,1169.

Was das Chart zeigt

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
• Breite grüne Linie – das prognostizierte Kursniveau, auf dem ein Take Profit gesetzt oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursanstiege über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
• Breite rote Linie – das prognostizierte Kursniveau, auf dem ein Take Profit gesetzt oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
• MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig: Unerfahrene Forex-Trader sollten bei Einstiegsentscheidungen äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es in der Regel am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Wechselkursschwankungen zu vermeiden. Wenn während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt wird, sollten stets Stop-Loss-Orders verwendet werden, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell aufgebraucht werden, insbesondere wenn große Positionsgrößen ohne angemessenes Risiko- und Money-Management eingesetzt werden.

Denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben skizzierten. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf den aktuellen Marktbedingungen beruhen, sind für einen Intraday-Trader eine grundsätzlich fehlerhafte Strategie.