Handelsanalyse und Tipps für den Euro

Der Test von 1,1198 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was einen guten Einstiegspunkt für Verkäufe des Euro bestätigte. Ein größerer Einbruch blieb jedoch aus.

Für den Euro waren die gestrigen US-Daten schlechte Nachrichten mit einem Vorbehalt. Der Dollar gab nach dem ISM-Dienstleistungsbericht leicht nach, blieb aber aufgrund dessen Inhalts insgesamt stark. Der Aktivitätsindex fiel um 0,5 Punkte auf 54,9. Die Nachfrage im Dienstleistungssektor bleibt bestehen, und für das Federal Reserve ist diese Konstellation ungünstig, da sie die Argumentation jener stärkt, die weitere Zinserhöhungen befürworten. Der Euro wirkt paradoxerweise: Die Realwirtschaft in der Eurozone zeigt ebenfalls ordentliche Ergebnisse, und für die Europäische Zentralbank – die den Einlagensatz bereits auf 2,50 % angehoben hat – ist das ein weiteres faltenziehendes Argument. Dennoch kann die Währung diese Entwicklungen nicht vollständig zu ihrem Vorteil nutzen. Der Dollar bleibt angesichts von Haushaltsproblemen und politischer Unsicherheit in Europa ein sicherer Hafen, und der Spread zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen liegt auf dem höchsten Stand seit 2011.

Für die Gemeinschaftswährung lesen sich die heutigen Daten wie eine Prüfung, bei der niemand mit einer Bestnote, aber auch nicht mit einem Durchfallen rechnet. In der ersten Tageshälfte werden die Auftragseingänge der deutschen Industrie für August, die französische Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze der Eurozone veröffentlicht. Die Prognosen sind gemischt, und zu erwarten, dass diese Daten den Euro deutlich nach oben treiben, wäre naiv. Es geht eher darum zu prüfen, ob die Realwirtschaft mit dem Optimismus übereinstimmt, den die sektoralen PMI-Daten für September signalisiert haben. Ich gehe davon aus, dass ein neutraler Ausgang den Euro in der Nähe der jüngsten Tiefstände halten und den Käufern nur eine kurze Atempause verschaffen wird.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich in erster Linie auf Szenario 1 und Szenario 2 unten stützen.

Szenarien für Käufe

Szenario 1: Kaufen Sie den Euro heute, wenn der Kurs etwa 1,1215 (grüne Linie) erreicht, mit einem Kursziel von 1,1244. Planen Sie, bei 1,1244 auszusteigen und bei einer Umkehr zu verkaufen, mit einer Erwartung von 30–35 Pips Gewinn ab Einstieg. Erwarten Sie Euro-Stärke erst nach starken Konjunkturdaten. Wichtig: Vergewissern Sie sich vor einem Kauf, dass der MACD über null liegt und gerade erst beginnt zu steigen.

Szenario 2: Kaufen Sie außerdem, wenn die Marke von 1,1192 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtsrisiko begrenzen und eine Aufwärtsumkehr auslösen. Es sind Bewegungen in Richtung 1,1215 und 1,1244 zu erwarten.

Szenarien für Verkäufe

Szenario 1: Verkaufen Sie den Euro, nachdem er 1,1192 (rote Linie) erreicht hat. Ziel ist 1,1168, wo ich plane auszusteigen und sofort auf die Gegenrichtung zu drehen, mit einer erwarteten Gegenbewegung von 20–25 Pips. Der Verkaufsdruck dürfte bei schwachen Konjunkturdaten wieder zunehmen. Wichtig: Vergewissern Sie sich vor einem Verkauf, dass der MACD unter null liegt und gerade erst beginnt zu fallen.

Szenario 2: Verkaufen Sie außerdem, wenn die Marke von 1,1215 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial begrenzen und eine Abwärtsumkehr auslösen. Es sind Rückgänge in Richtung 1,1192 und 1,1168 zu erwarten.

Was im Chart zu sehen ist:

Dünne grüne Linie – Einstiegsniveau, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können.

Breite grüne Linie – ungefährer Kurs, an dem Sie Take Profit platzieren oder manuell Gewinne sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.

Dünne rote Linie – Einstiegsniveau, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können.

Breite rote Linie – ungefährer Kurs, an dem Sie Take Profit platzieren oder manuell Gewinne sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.

MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu beachten.

Wichtig. Anfänger im Forex-Markt müssen bei Einstiegsentscheidungen sehr vorsichtig sein. Es ist am besten, vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte aus dem Markt zu bleiben, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihre gesamte Einlage sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management verwenden und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, wie im obigen Beispiel. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Händler von Natur aus eine verlustbringende Strategie.