Überblick über makroökonomische Veröffentlichungen:

Am Montag stehen keine makroökonomischen Veröffentlichungen an – weder in Deutschland, im Vereinigten Königreich, im Euroraum noch in den USA. Daher werden Händler im Tagesverlauf nur wenig Neues zu verarbeiten haben, und die Volatilität der Währungspaare dürfte gering bleiben, woran sich viele in den vergangenen eineinhalb bis zwei Monaten bereits gewöhnt haben. Höchstwahrscheinlich steht uns ein klassisch „ruhiger Montag“ bevor.

Überblick über die fundamentalen Ereignisse:

Unter den fundamentalen Ereignissen am Montag ist nur eine Rede des FOMC-Mitglieds Austan Goolsbee erwähnenswert. Die Federal Reserve hat jedoch bereits in der vergangenen Woche getagt; die Zentralbank hat den Leitzins einstimmig angehoben, und die meisten FOMC-Mitglieder rechnen laut Dot Plot bis Jahresende mit mindestens einer weiteren Anhebung. Die Haltung der Fed ist damit vorerst klar. Künftig werden die Märkte eher durch Entwicklungen im Nahen Osten und eingehende Konjunkturdaten als durch FOMC-Reden getrieben.

Das geopolitische Umfeld bleibt angespannt. Die USA und Iran verhandeln derzeit nicht; die Straße von Hormus ist weiterhin vollständig oder teilweise blockiert, und von Iran unterstützte Huthi-Kräfte blockieren Saudi-Arabien und greifen dessen Anlagen an. Donald Trump hat eine beispiellose wirtschaftliche Operation vorgeschlagen, um Iran zu „zerstören“, und mit Sanktionen gegen alle Länder gedroht, die mit Iran interagieren. Bislang hat sich niemand hinter Trumps Plan gestellt, und es ist unklar, ob er umgesetzt wird. Der Konflikt dauert an, die Meerenge von Bab al-Mandab bleibt von einer Blockade bedroht, und die Ölpreise bleiben erhöht.

Allgemeine Schlussfolgerungen:

Am ersten Handelstag der Woche werden Währungspaare voraussichtlich erneut versuchen, zu korrigieren. Der Euro kann heute aus dem Bereich 1,1461–1,1474 gehandelt werden, das Pfund aus dem Bereich 1,3380–1,3386. Die Volatilität könnte heute erneut gering ausfallen, da keine wichtigen Ereignisse auf dem Kalender stehen.

Wichtige Regeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Ausbildung (Abpraller oder Ausbruch) benötigt wird. Je weniger Zeit dies in Anspruch nimmt, desto stärker ist das Signal.
2. Wenn auf einem bestimmten Niveau aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. In einer Seitwärtsphase (Range, Flat) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale generieren oder gar keine. Technische Niveaus können in diesem Fall außer Acht gelassen werden.
4. Im Stundenchart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur umgesetzt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
5. Wenn zwei Niveaus zu dicht beieinander liegen (innerhalb von 5–20 Pips), sind sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandsbereich zu betrachten.
6. Nach einer Bewegung von 15 Pips in die richtige Richtung sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.

Worauf man in den Charts achten sollte:

Kursniveaus (Bereiche) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele für das Eröffnen von Kauf- oder Verkaufstrades oder als Signalquellen.

Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls Signale liefern kann.

Wichtige Reden und Berichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung von Währungspaaren erheblich beeinflussen. Daher sollten Trader während ihrer Veröffentlichung mit größter Vorsicht agieren oder den Markt verlassen, um plötzliche Umkehrungen gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Handel sollten daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und ein konsequentes Risikomanagement sind der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im Trading.