Index S&P 500 v úterý uzavřel na nové rekordní úrovni, zatímco investoři vstřebávali řadu výsledků a tlak ze strany akcií společností, které vyvíjejí a vyrábějí čipy (nejen) pro AI.
Ve 22:00 SEČ vzrostl index Dow Jones Industrial Average o 170 bodů, tj. o 0,40 %, a index S&P 500 si připsal 0,03 % a uzavřel na rekordní hodnotě 6 307,67, zatímco index NASDAQ Composite poklesl o 0,4 %.
Výrobci čipů, včetně NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) a Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD), vedli pokles akcií čipových společností poté, co The Wall Street Journal oznámil, že SoftBank (OTCMKTS:SFTBY) a OpenAI omezily své plány na spuštění projektu Stargate v hodnotě 500 milionů dolarů.
V lednu společnosti oznámily plány na okamžitou investici 100 miliard dolarů. Nyní však byly tyto plány omezeny na výstavbu jediného menšího datového centra, což ochladilo optimismus ohledně rozsahu a rozsahu supervýkonných výpočetních kapacit umělé inteligence v Americe a zhoršilo náladu na trhu s čipy a širším technologickém sektoru.
Výrobce čipů Texas Instruments (NASDAQ:TXN) zveřejní své výsledky dnes po uzavření burzy.
Tempo zveřejňování čtvrtletních výsledků se v nadcházejících dnech zrychluje, když více než 85 % společností z indexu S&P 500 zveřejní své výsledky tento týden.
Zhruba 12 % společností z indexu S&P 500 již zveřejnilo své výsledky v relativně teprve začínající sezónně. Z nich 86 % překonalo očekávání ohledně zisku na akcii a 67 % dosáhlo vyšších tržeb, než se očekávalo, což pomohlo referenčnímu indexu S&P 500 a technologicky orientovanému indexu Nasdaq Composite k rekordním hodnotám v předchozí seanci.
Na začátku seance akcie Coca-Cola (NYSE:KO) oslabily o téměř 1 % poté, co se tento gigant v oblasti nealkoholických nápojů potýkal s nepříznivými vlivy cel, a to i přesto, že oznámil lepší než očekávaný zisk za druhé čtvrtletí a uvedl, že očekává růst upraveného zisku na akcii na horní hranici svého předchozího odhadu.
Akcie General Motors (NYSE:GM) klesly poté, co zisk automobilového giganta ve druhém čtvrtletí výrazně poklesl oproti loňskému roku kvůli slabším výsledkům na klíčovém severoamerickém trhu.
Akcie Northrop Grumman (NYSE:NOC) vzrostly poté, co obranná společnost zvýšila svůj roční výhled zisku a vsadila na udržení poptávky po svých vojenských letadlech a obranných systémech v době geopolitického napětí.
Akcie Philip Morris (NYSE:PM) klesly poté, co tabákový gigant oznámil tržby za druhé čtvrtletí, které byly nižší než očekávání, a to i přes silný růst v oblasti bezdýmého kouření.
Akcie DR Horton Inc (NYSE:DHI) silně vzrostly poté, co stavební společnost oznámila výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly očekávání, když během čtvrtletí dodala 23 160 domů, čímž překonala horní hranici svého odhadu.
Společnost Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG), která se zabývá výrobou zdravotnických zařízení, zveřejní své výsledky po uzavření trhů.
Pokud jde o výsledky hospodaření, hlavní pozornost se tento týden bude soustředit na výsledky za druhé čtvrtletí společností Tesla (NASDAQ:TSLA) a Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), které jako první z takzvané Magnificent Seven (Sedm velkých) Wall Streetu zveřejní své výsledky za toto čtvrtletí.
Před zveřejněním výsledků Tesly kalifornská asociace prodejců nových automobilů v úterý oznámila, že registrace vozů Tesla v Kalifornii ve druhém čtvrtletí poklesly o 21,1 %.
Oba výsledky budou zveřejněny ve středu a budou pečlivě sledovány, aby se zjistily další náznaky dopadu Trumpových cel na zisky společností.
Ačkoli indexy Wall Streetu v uplynulém týdnu dosáhly řady rekordních maxim, tempo růstu se v posledních seancích zpomalilo kvůli přetrvávající opatrnosti ohledně Trumpových cel a nejistotě ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb.
Trump nastínil cla ve výši 20 % až 50 % pro hlavní obchodní partnery USA, která mají vstoupit v platnost 1. srpna. Prezident také uvalil 50% clo na dovoz mědi a pohrozil 200% clem na farmaceutické výrobky.
To vyvolalo na trzích nervozitu ohledně inflačního dopadu Trumpových cel, zejména vzhledem k tomu, že Fed uvedl cla jako hlavní důvod pro zachování úrokových sazeb beze změny v blízké budoucnosti.
Fed se sejde příští týden a všeobecně se očekává, že sazby opět ponechá beze změny, a to i přes přetrvávající kritiku ze strany Trumpa a jeho spojenců.
Jerome Powell vystoupí v úterý na konferenci Fedu ve Washingtonu, D.C., není však jasné, zda se předseda Fedu vyjádří k měnové politice, vzhledem k tomu, že projev se koná v období mlčenlivosti Fedu před zasedáním na konci července.
Koruna v úterý posílila vůči oběma hlavním světovým měnám. K euru rostla mírně, oproti pondělí posílila o haléř na 24,61 Kč/EUR. Vůči dolaru si polepšila o šest haléřů a v 17:00 se obchodovala za 21 Kč/USD. Pražská burza oslabila, nedařilo se celému bankovnímu sektoru.
Das Währungspaar GBP/USD handelte am Donnerstag erneut mit nur geringer Volatilität. In dieser Woche verzeichnete das britische Pfund eine leichte Korrektur, der Aufwärtstrend wurde dadurch jedoch nicht gebrochen. Somit könnte die Aufwärtsbewegung der britischen Währung jederzeit wieder einsetzen. Wir würden unerfahrenen Tradern nicht empfehlen, nun „aus dem Nichts“ neue Kaufpositionen zu eröffnen. In dieser Woche könnte bei den Marktteilnehmern der Eindruck entstanden sein, dass ein neuer Rückgang der amerikanischen Währung unausweichlich ist – sie warten lediglich auf die Rede von Kevin Warsh und die Veröffentlichung der Non-Farm Payrolls. Wir möchten jedoch daran erinnern, dass der Vorsitzende der Federal Reserve prinzipiell alles sagen kann und seine Aussagen im Voraus nicht vorhersehbar sind. Ebenso ist unklar, wie der Markt seine Worte interpretieren wird. Daher kann ein Anstieg des Dollars heute nicht ausgeschlossen werden. Die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs der amerikanischen Währung ist jedoch deutlich höher. Die Non-Farm Payrolls werden in der Regel nach unten revidiert, und der Markt bringt Warsh derzeit nur wenig Vertrauen entgegen.
Im 5-Minuten-Chart wurde am Donnerstag formal ein Verkaufssignal generiert. „Formal“ deshalb, weil die Volatilität erneut minimal war und sich der Kurs nach der Signalentstehung nicht einmal 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegen konnte.
Im Stundenchart hält das GBP/USD-Paar weiterhin seinen Aufwärtstrend. Unserer Ansicht nach sollte das britische Pfund weiter steigen, selbst wenn lokale Faktoren es nicht unterstützen. Im Wochenchart läuft die Bewegung von der unteren Begrenzung des Seitwärtskanals zur oberen Begrenzung weiter und ist noch nicht abgeschlossen. Das Vertrauen des Marktes in eine Zinserhöhung der Fed im September schwindet sichtbar, und alle jüngsten makroökonomischen Daten und Ereignisse haben Druck auf den Dollar ausgeübt. Nur ein Schlusskurs unterhalb des aufwärts gerichteten Kanals im Stundenchart würde aus technischer Sicht auf einen möglichen Rückgang des Paares hindeuten.
Am Freitag können Anfänger darüber nachdenken, Short-Positionen zu eröffnen, falls der Schlusskurs unterhalb der Zone 1,3587–1,3598 liegt, mit Kurszielen bei 1,3456–1,3476. Long-Positionen können mit Zielen bei 1,3631–1,3641 und 1,3695 eröffnet werden, wenn der Kurs von der Zone 1,3587–1,3598 nach oben abprallt.
Im 5-Minuten-Chart sind die folgenden Handelsmarken relevant: 1,3259–1,3267, 1,3319–1,3331, 1,3380–1,3386, 1,3456–1,3476, 1,3587–1,3598, 1,3631–1,3641, 1,3695 und 1,3741. Am Freitag sind in Großbritannien keine wichtigen Ereignisse oder Veröffentlichungen geplant – so wie die gesamte laufende Woche über nicht. In den USA stehen heute zwei wichtige Ereignisse an: der jährliche Non-Farm Payrolls-Bericht und die Rede von Warsh.
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Zonen) dienen als Kursziele beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufsorders oder als Signalquellen.
Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend widerspiegeln und anzeigen, in welche Richtung das Handeln derzeit bevorzugt wird.
Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein unterstützender Indikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.
Wichtige Reden und Berichte (gemäß Wirtschaftskalender) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollte man zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung mit größter Vorsicht handeln oder den Markt verlassen, um scharfe Kursumkehrungen gegen die vorangegangene Bewegung zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Eine klare Strategie und ein solides Risikomanagement sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Handel.
QUICK LINKS
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
Kontakt mit uns aufnehmen 
