Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem Euro

Der Test der Kursmarke bei 1,1571 fiel mit einem MACD-Indikator deutlich unterhalb der Nulllinie zusammen, was das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Euro nicht verkauft.

Heute hat der US‑Dollar nachgegeben, und der Euro erhielt nach der Nachricht über ein temporäres Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran einen Wachstumsschub. Der Rückgang des Dollars, der traditionell in Phasen der Unsicherheit als sicherer Hafen gilt, spiegelt ein gestiegenes Vertrauen der Händler in die globale Stabilität wider. Marktteilnehmer werteten die Nachricht als wichtigen Schritt zur Verringerung geopolitischer Spannungen in einer der Schlüsselfragenregionen der Welt.

Der Euro zeigte daraufhin unmittelbar einen kräftigen Anstieg. Die Aufwertung der europäischen Währung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Erstens verringert der Abbau geopolitischer Risiken die Unsicherheit, die sich zuvor negativ auf die europäische Wirtschaft ausgewirkt hat. Zweitens könnte die Öffnung der Straße von Hormus zur Belebung des internationalen Handels beitragen, was europäischen Exporteuren zugutekommt. Drittens werden sinkende Ölpreise zu einer niedrigeren Inflation in der Region führen.

Am heutigen Vormittag richten die Marktteilnehmer ihr Augenmerk auf Konjunkturdaten aus der Eurozone. Der Handelsbilanzbericht, der die Differenz zwischen Exporten und Importen von Waren ausweist, ist ein zentraler Indikator für die wirtschaftliche Aktivität in der Region. Ein positiver Saldo, der über den Prognosen liegt, könnte auf eine steigende Wettbewerbsfähigkeit europäischer Produzenten auf den Weltmärkten hindeuten und damit die Gemeinschaftswährung zusätzlich stützen. Ebenso werden die Daten zur Veränderung der Industrieproduktion, die die Dynamik in einem der wichtigsten Wirtschaftssektoren widerspiegeln, genau analysiert. Ein Produktionsanstieg, insbesondere in Schlüsselbranchen wie dem Maschinenbau und der Chemie, wäre ein positives Signal für die gesamtwirtschaftliche Lage.

Am Nachmittag verlagert sich der Fokus auf Aussagen von Vertretern der Europäischen Zentralbank. Die Reden des Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel und der EZB-Präsidentin Christine Lagarde könnten die Marktstimmung deutlich beeinflussen. Marktteilnehmer werden aufmerksam auf jede Andeutung zur künftigen Geldpolitik, zur Einschätzung der aktuellen Wirtschaftslage und zu den Prognosen achten.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.

Kaufszenarien:

Szenario Nr. 1: Heute werde ich Euro kaufen, wenn der Kurs den Bereich um 1,1622 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel bei 1,1663. Bei 1,1663 plane ich, den Markt zu verlassen und den Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt. Mit einem Anstieg des Euro ist nur nach starken Konjunkturdaten aus der Eurozone zu rechnen. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, heute Euro zu kaufen, falls das Niveau von 1,1598 zweimal hintereinander getestet wird und sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtswende am Markt führen. In diesem Fall ist ein Anstieg zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,1622 und 1,1663 zu erwarten.

Verkaufsszenarien:

Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, sobald er 1,1598 erreicht (die rote Linie im Chart). Das Kursziel liegt bei 1,1560, wo ich beabsichtige, den Markt zu verlassen und sofort in die Gegenrichtung zu kaufen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus). Ein spürbarer Druck auf das Währungspaar ist heute nur bei sehr schwachen Konjunkturdaten zu erwarten. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, falls das Niveau von 1,1622 zweimal hintereinander getestet wird und sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtswende am Markt führen. In diesem Fall ist ein Rückgang zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,1598 und 1,1560 zu erwarten.

Was ist auf dem Chart zu sehen:

Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Handelsinstruments;

Breite grüne Linie – angenommene Kursmarke für die Platzierung von Take Profit oder das manuelle Sichern von Gewinnen, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;

Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Handelsinstruments;

Breite rote Linie – angenommene Kursmarke für die Platzierung von Take Profit oder das manuelle Sichern von Gewinnen, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;

MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig: Anfänger im Forex-Markt müssen bei Einstiegsentscheidungen äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einlage verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management verwenden und mit großen Volumina handeln.

Und denken Sie daran: Für erfolgreiches Trading benötigen Sie einen klaren Handelsplan, ähnlich dem oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen auf Basis der aktuellen Marktsituation sind für Intraday-Händler von vornherein eine verlustreiche Strategie.