NEW YORK (Reuters) – Globální akcie se v úterý téměř nezměnily a výnosy amerických státních dluhopisů vzrostly, protože investoři zvažovali řadu údajů o americké ekonomice a komentáře předsedy Federálního rezervního systému Jeromea Powella, aby odhadli načasování případného snížení úrokových sazeb.
Powell na konferenci centrálních bank v portugalském Sintře uvedl, že nemůže říci, zda je červenec na snížení sazeb příliš brzy, ale „bude to záviset na datech a my budeme postupovat schůzka po schůzce“.
Očekávání trhu ohledně červencového snížení se podle nástroje FedWatch Tool společnosti CME krátce zvýšila z 18,6 % v předchozí seanci na 21,2 %, než opět klesla na 19,1 %.
Na Wall Street index Dow vzrostl o přibližně 1 %, ale indexy S&P 500 a Nasdaq se po pondělním uzavření na rekordních úrovních držely na uzdě, částečně kvůli téměř 6% poklesu akcií společnosti Tesla (NASDAQ:TSLA) poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil, že zastaví miliardové dotace, které společnosti Elona Muska dostávají od federální vlády.
Aufgrund der geringen Volatilität kam es nicht zu einem Test der von mir skizzierten Niveaus. Infolgedessen beendete ich den Tag ohne jegliche Trades.
Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone ging im April von 52,3 auf 51,3 zurück. Das signalisiert zwar weiterhin Wachstum, jedoch mit nachlassender Dynamik. Diese Abschwächung ist zwar nicht dramatisch, hält nun aber bereits den zweiten Monat in Folge an und deutet auf eine gewisse Abkühlung im Industriesektor hin, was bei Marktteilnehmern für Zurückhaltung sorgt. Experten zufolge sind die Hauptgründe für diesen Rückgang anhaltender Inflationsdruck, eine sich abschwächende globale Nachfrage sowie anhaltende geopolitische Spannungen. Unternehmen sehen sich mit steigenden Kosten für Rohstoffe und Energie konfrontiert und sind gezwungen, diese entweder an die Verbraucher weiterzugeben oder die Produktionsvolumina zu reduzieren, um ihre Margen zu halten.
Als Nächstes werden wir ähnliche Daten aus den USA mit dem ISM Manufacturing PMI erhalten. Starke Zahlen würden die Nachfrage nach dem US‑Dollar wiederbeleben, während schwache Daten erneuten Abwärtsdruck auf die Währung auslösen könnten. Ein Anstieg der Produktionsaktivität korreliert in der Regel mit einem höheren Beschäftigungsniveau und steigenden Konsumausgaben, was wiederum das allgemeine Geschäftsklima stützt. Angesichts der jüngst gemischten Entwicklung dieser Indikatoren ist jedoch ein kräftiger Kursanstieg des Dollars nach der Veröffentlichung eher unwahrscheinlich.
Für die Intraday-Strategie stütze ich mich in erster Linie auf Szenario Nr. 1 und Nr. 2.
Kaufsignal
Heute können Käufe des Euro bei einem Kurs um 1,1662 (grüne Linie im Chart) in Betracht gezogen werden, mit dem Ziel eines Anstiegs in Richtung 1,1705. Bei 1,1705 plane ich, den Markt zu verlassen und gleichzeitig Short-Positionen in die Gegenrichtung in Erwägung zu ziehen, in Erwartung eines Rückgangs um 30–35 Punkte vom Einstiegskurs. Ein Anstieg des Euro ist heute nur im Falle starker positiver Nachrichten möglich. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Ich werde auch den Kauf des Euro in Betracht ziehen, wenn der Kurs zweimal in Folge das Niveau von 1,1643 testet, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Umkehr nach oben führen. In diesem Fall kann ein Anstieg in Richtung 1,1662 und 1,1705 erwartet werden.
Verkaufssignal
Ich plane, den Euro nach einem Anstieg auf 1,1643 (rote Linie im Chart) zu verkaufen. Das Ziel liegt bei 1,1589, wo ich den Markt verlassen und unmittelbar Käufe in die Gegenrichtung in Erwägung ziehen werde, in Erwartung einer Erholung um 20–25 Punkte. Verkaufsdruck könnte heute zurückkehren, falls starke US-Daten veröffentlicht werden. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Ich werde auch den Verkauf des Euro in Betracht ziehen, wenn der Kurs zweimal in Folge das Niveau von 1,1662 testet, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial begrenzen und zu einer Umkehr nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung 1,1643 und 1,1608 kann erwartet werden.
Auf dem Chart dargestellt:
Wichtiger Hinweis
Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt äußerste Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Konjunkturdaten ist es in der Regel am besten, nicht im Markt engagiert zu sein, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich dennoch entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, verwenden Sie unbedingt Stop-Loss-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Absicherung können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn kein Risikomanagement angewendet wird und mit großen Positionsgrößen gehandelt wird.
Bedenken Sie, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, ähnlich dem oben skizzierten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind per Definition eine Verluststrategie für Intraday-Trader.
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