Analyse von EUR/USD 5M

Das Währungspaar EUR/USD zeigte sich am Montag relativ ruhig und legte bis zum Ende des Tages leicht zu. Der makroökonomische Hintergrund hat weiterhin keinen Einfluss auf die Bewegung des Währungspaares. Am Freitag ignorierte der Markt offen die wichtigen Non-Farm-Payrolls- und Arbeitslosenberichte, und am Montag wurde auch der ISM Services Index weitgehend ausgeblendet. Im März lag der ISM-Index bei 54 Punkten und damit deutlich unter den Prognosen. Entsprechend wurde erwartet, dass allein dieser Bericht zu einer Abschwächung der US-Währung führen würde. Stattdessen legte sie jedoch zu. Genauer gesagt, gab es überhaupt keine Marktreaktion, da die Händler dem Bericht keine Beachtung schenkten.

Derzeit konzentrieren sich alle auf eine Frage: Wird die USA einen Schlag gegen den Iran führen, der das Land nach Ansicht von Donald Trump in die Steinzeit zurückversetzen wird? Noch interessanter ist allerdings, wie die Reaktion Irans ausfallen wird. Gestern kündigten iranische Vertreter an, das künstliche-Intelligenz- und Rechenzentrum Stargate in Abu Dhabi, die größte KI-Anlage, vollständig zu zerstören. Zuvor hatte Teheran erklärt, es werde Kommunikationsanlagen in der Region, Wasseraufbereitungs- und Entsalzungsanlagen sowie Bildungseinrichtungen angreifen. Damit könnte sich der Dienstag für die Märkte in einen weiteren Sturm verwandeln.

Am Montag bildeten sich im 5-Minuten-Zeitrahmen drei Handelssignale in der Spanne von 1,1536–1,1542. In den ersten beiden Fällen bewegte sich das Paar um rund 20 Pips in die gewünschte Richtung, doch beide Signale erwiesen sich als falsch. Daher erlitten die Trader daraus keine Verluste, und auf das dritte, ähnliche Signal in diesem Bereich hätte nicht mehr reagiert werden sollen.

COT-Bericht

Der jüngste COT-Bericht ist auf den 31. März datiert. Im Wochenchart ist klar zu erkennen, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Trader weiterhin „bullisch“ bleibt, jedoch aufgrund der geopolitischen Ereignisse schnell abnimmt. Trader verkaufen die europäische Währung in großem Umfang zugunsten des US-Dollars. Die Politik von Donald Trump hat sich nicht geändert, aber der Dollar fungiert erneut als „Reservewährung“, was seine hohe Nachfrage sichert.

Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die die europäische Währung stärken würden. Es gibt jedoch genügend Faktoren, die für eine Schwäche des Dollars sprechen. Der Krieg im Nahen Osten hat den Dollar vorübergehend sehr attraktiv gemacht, doch sobald dieser Faktor wegfällt, könnte sich alles wieder auf den vorherigen Zustand zurückbilden. Langfristig könnte der Euro bis auf 1,06 (die Trendlinie) fallen, dennoch bliebe der Aufwärtstrend weiterhin intakt.

Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators signalisiert weiterhin die Fortsetzung des bullischen Trends. In der letzten Berichts­woche stieg die Zahl der Long-Positionen in der Gruppe der „Non-commercial“ um 100, während die Zahl der Short-Positionen um 8.900 zurückging. Folglich sank die Netto-Position im Wochenverlauf um weitere 8.800 Kontrakte.

Analyse von EUR/USD im 1-Stunden-Chart

Im Stundenchart bewegt sich das Währungspaar EUR/USD in einer Seitwärtsrange. Eine neue Eskalation im Nahen Osten könnte die Handelsprioritäten der Marktteilnehmer erneut verschieben, daher ist jeder Anstieg mit Vorsicht zu betrachten. Trumps Reden lösen regelmäßig Marktreaktionen aus, in der Regel in entgegengesetzte Richtungen.

Für den 7. April heben wir die folgenden Handelsmarken hervor – 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837 sowie die Senkou Span B‑Linie (1,1542) und die Kijun-sen‑Linie (1,1540). Die Linien des Ichimoku‑Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf den Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. So schützen Sie sich vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Dienstag werden in den USA die Auftragseingänge für langlebige Güter veröffentlicht. Im Euroraum enthält der Wirtschaftskalender nichts Interessantes. Theoretisch könnte der Markt auf den US‑Bericht reagieren, doch bereits am Freitag blieben selbst wichtige Veröffentlichungen ohne nennenswerte Marktreaktion, und der ISM‑Index wurde am Montag ignoriert. Die Händler konzentrieren sich weiterhin ausschließlich auf die Geopolitik, mit Erwartungen eines neuen Angriffs auf den Iran und einer weiteren Eskalation des Kriegs im Nahen Osten.

Handelsempfehlungen:

Am Dienstag können Händler Short-Positionen in Betracht ziehen, sofern sich der Kurs unterhalb der Linien des Ichimoku‑Indikators festigt, mit einem Ziel bei 1,1444. Long-Positionen können mit einem Ziel bei 1,1615–1,1625 eröffnet werden, wenn sich der Kurs oberhalb der Spanne 1,1536–1,1542 festigt.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

• Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen eine Bewegung auslaufen kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen‑ und Senkou Span B‑Linien – Linien des Ichimoku‑Indikators, die aus dem 4‑Stunden‑Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.
• Extremniveaus – dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Formationen.
• Indikator 1 in COT‑Charts – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.