Handelsrückblick und Trading-Empfehlungen für den japanischen Yen

Der Test des Kursniveaus von 157,54 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich vom Nullpunkt nach oben zu bewegen, was einen guten Einstiegspunkt für Dollar-Käufe bestätigte. In der Folge legte das Währungspaar um 30 Punkte zu.

Die Aussagen von Trump, dass der Krieg im Iran so lange andauern werde, wie es nötig sei, lösten eine neue Welle von Dollar-Käufen und einen Rückgang des japanischen Yen aus. Selbst die Stellungnahmen des japanischen Finanzministers, der sich deutlich besorgter über die Währung als über den Krieg selbst zeigte, konnten den Yen nicht stützen. Die zunehmende Unsicherheit im Nahen Osten wirkt traditionell als Katalysator für die Nachfrage nach dem US-Dollar als sicherer Hafen. Anleger, die in Erwartung einer möglichen Eskalation des Konflikts ihre Risiken minimieren wollen, verlagern ihre Vermögenswerte in Instrumente, die sie als verlässlicher einschätzen. Im Gegenzug gerät der japanische Yen in Phasen geopolitischer Spannungen häufig unter Druck, da seine Rendite niedrig ist und die japanische Wirtschaft eng mit den globalen Handelsströmen verflochten ist, die durch militärische Auseinandersetzungen beeinträchtigt werden könnten.

Die Reaktion des Finanzministers verdeutlicht das Dilemma, vor dem Japan steht. Einerseits wirkt sich die globale Instabilität über rückläufige Exporte und geringere Investitionen negativ auf die japanische Wirtschaft aus. Andererseits kann ein deutlicher, wenn auch vorübergehender Rückgang des Yen den Export ankurbeln, da japanische Waren international wettbewerbsfähiger werden. Übermäßige Volatilität und eine schwache Landeswährung bergen jedoch ebenfalls Risiken, etwa steigende Importkosten – insbesondere für Energie – die den inländischen Preisauftrieb verstärken und die Konsumnachfrage belasten können. Für Japan als stark exportorientierte Volkswirtschaft ist die Aufrechterhaltung eines stabilen und berechenbaren Wechselkurses von entscheidender Bedeutung für das langfristige wirtschaftliche Wohlergehen; daher könnte ein weiterer Anstieg von USD/JPY Währungsinterventionen erforderlich machen.

Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Ich plane heute USD/JPY am Einstiegspunkt um 157,90 (grüne Linie im Chart) zu kaufen, mit einem Kursziel bei 158,25 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,25 werde ich Long-Positionen schließen und in die Gegenrichtung Short-Positionen eröffnen (mit der Erwartung einer Gegenbewegung von 30–35 Punkten von diesem Niveau aus). Eine Fortsetzung des Anstiegs des Paares im Rahmen des Trends ist heute möglich. Wichtig! Vor einem Kauf sollte sichergestellt sein, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dieser nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem heute USD/JPY zu kaufen, falls das Niveau von 157,59 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies begrenzt das Abwärtspotenzial des Paares und führt zu einer Aufwärtskorrektur am Markt. Ein Anstieg in Richtung der Gegenmarken bei 157,90 und 158,25 ist zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Ich plane heute USD/JPY zu verkaufen, nachdem das Niveau von 157,59 (rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wurde, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen dürfte. Das zentrale Ziel der Verkäufer wird bei 157,20 liegen; dort werde ich Short-Positionen schließen und unmittelbar Long-Positionen in die Gegenrichtung eröffnen (mit der Erwartung einer Gegenbewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau aus). Der Druck auf das Paar wird bei schwachen Konjunkturdaten zurückkehren. Wichtig! Vor einem Verkauf sollte sichergestellt sein, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dieser nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem heute USD/JPY zu verkaufen, falls das Niveau von 157,90 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies begrenzt das Aufwärtspotenzial des Paares und führt zu einer Abwärtskorrektur am Markt. Ein Rückgang in Richtung der Gegenmarken bei 157,59 und 157,20 ist zu erwarten.

Diagrammerklärung:

• Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Breite grüne Linie – geschätztes Niveau, auf dem Take Profit gesetzt oder der Gewinn manuell gesichert werden sollte, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Breite rote Linie – geschätztes Niveau, auf dem Take Profit gesetzt oder der Gewinn manuell gesichert werden sollte, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Anfänger im Forex-Handel müssen bei Entscheidungen zum Markteintritt sehr vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, sich aus dem Markt herauszuhalten, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie unbedingt Stop-Loss-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einlage verlieren, besonders wenn Sie kein angemessenes Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Und denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan wie den oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler von vornherein eine Verluststrategie.