Analyse von EUR/USD 5M

Das Währungspaar EUR/USD handelte in der ersten Hälfte des Mittwochs sehr ruhig und in der zweiten Hälfte aktiver. Auf dem Stunden-Chart ist deutlich zu erkennen, dass die Tagesbewegungen weder als Wiederaufnahme des Abwärtstrends noch als Fortsetzung der Korrektur klassifiziert werden können. Die Kursänderungen waren minimal. Dennoch befindet sich die europäische Währung derzeit unterhalb der Ichimoku-Indikatorlinien, was auf einen lokalen Abwärtstrend hinweist.

Die technische Situation ist einfach und klar, aber der makroökonomische Kontext ist weitaus komplexer. Wir sollten damit beginnen, dass der Inflationsbericht der Eurozone von gestern einen erheblichen Rückgang des Euro hätte auslösen können. Obwohl die Prognosen mit der tatsächlichen Zahl (1,7 %) übereinstimmten, ist dieser Wert niedrig genug, damit die EZB in Betracht ziehen könnte, die Geldpolitik zu lockern. Ob dies der Fall ist oder nicht, wird sich heute zeigen, doch der Bericht selbst ermöglichte es dem Euro, zu fallen. In der zweiten Tageshälfte war die Marktreaktion logischer und angemessener. Der einzige in dieser Woche veröffentlichte Bericht, der ADP-Bericht über den US-Arbeitsmarkt, zeigte erneut einen enttäuschenden Wert und verfehlte selbst die minimalen Prognosen. Somit hatte der Dollar in der zweiten Tageshälfte allen Grund, stark zu fallen. Der ISM-Dienstleistungsindex übertraf die Erwartungen, aber nicht genug, um das ADP-Debakel in den Hintergrund zu drängen.

Auf dem 5-Minuten-Chart wurde am Mittwoch ein Handelssignal im Bereich von 1,1830 bis 1,1837 gebildet. Während der europäischen Handelssitzung prallte der Kurs von diesem Bereich ab und bewegte sich bis Tagesende in die gewünschte Richtung um etwa 15 Pips. Kein signifikanter Gewinn, aber die Volatilität war gestern gering.

COT-Bericht

Der neueste COT-Bericht vom 27. Januar zeigt, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler weiterhin "bullish" ist. Seitdem Trump zum zweiten Mal als Präsident der Vereinigten Staaten ins Amt getreten ist, fällt der Dollar kontinuierlich. Mit 100%iger Sicherheit können wir nicht sagen, dass der Rückgang der amerikanischen Währung anhalten wird, aber die aktuellen Entwicklungen weltweit deuten auf diese Möglichkeit hin.

Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung der europäischen Währung unterstützen, während es ausreichend Faktoren für eine Schwächung des Dollars gibt. Der globale Abwärtstrend hält an, aber ist es immer noch relevant zu betrachten, wohin sich der Preis in den letzten 18 Jahren bewegt hat? Über die letzten drei Jahre hat sich ein neuer Aufwärtstrend gebildet, der die globale Abwärtstrendlinie durchbrochen hat. Diese Trendlinie könnte die Ursache für den Abwärtsrückgang sein.

Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators weist weiterhin auf die Beibehaltung eines "bullishen" Trends hin. In der letzten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" um 15.100, während die Anzahl der Short-Positionen um 5.300 abnahm. Folglich erhöhte sich die Nettoposition um 20.400 Kontrakte in der Woche.

Analyse des EUR/USD 1H

Auf dem Stundenchart zeigt das EUR/USD-Paar weiterhin einen Aufwärtstrend, trotz des Durchbruchs der Trendlinie und der laufenden Korrektur. Das Paar hat den seit sieben Monaten bestehenden Seitwärtskanal von 1,1400-1,1830 offiziell verlassen. Daher erwarten wir weiterhin ein Wachstum der europäischen Währung im Jahr 2026. Die EZB und die Eurozone könnten dem entgegenwirken, aber Donald Trump managt den Dollar fachmännisch. Die meisten seiner Entscheidungen führen zu dessen Abwertung.

Für den 5. Februar heben wir die folgenden wichtigen Handelsniveaus hervor: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095 sowie die Senkou Span B Linie (1,1830) und Kijun-sen (1,1878). Die Linien des Ichimoku-Indikators könnten sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, den Stop-Loss bei Erreichen des Einstandkurses zu setzen, wenn sich der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt, um sich vor möglichen Verlusten zu schützen, falls das Signal sich als falsch erweist.

Am Mittwoch wird die Eurozone die Ergebnisse der ersten Sitzung der Bank of England des Jahres bekanntgeben. Es wird erwartet, dass die Entscheidung getroffen wird, den Leitzins unverändert zu lassen. Das Britische Pfund könnte nur auf unerwartete Ergebnisse aus der Abstimmung des Geldpolitischen Ausschusses über den Zinssatz reagieren.

Handelsempfehlungen:

Heute könnten Händler Short-Positionen mit einem Ziel von 1,3533-1,3548 in Betracht ziehen, wenn sich der Preis unterhalb der Range von 1,3615-1,3633 konsolidiert. Long-Positionen werden relevant mit einem Ziel von 1,3751-1,3763, wenn der Preis von der Senkou Span B Linie abprallt.

Erklärungen zu den Abbildungen:

• Preisniveaus von Unterstützung und Widerstand sind dicke rote Linien, um die herum sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
• Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart verschoben wurden. Sie dienen als starke Linien.
• Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien stellen Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Muster dar.
• Indikator 1 auf den COT-Charts zeigt die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie.