Analyse des EUR/USD 5M

Das Währungspaar EUR/USD befand sich am Donnerstag und Freitag in einem Abwärtstrend, welcher bereits am Mittwoch begann. Erinnern wir uns daran, dass am Mittwoch das erste Treffen der Federal Reserve des Jahres stattfand, bei dem absolut keine wichtigen Entscheidungen getroffen wurden. Außerdem begann der Anstieg des Dollars etwa 10 Stunden vor der Bekanntgabe der Ergebnisse des Treffens, sodass dieses Ereignis nicht der Auslöser für den starken Anstieg des Dollars gewesen sein konnte, welcher nun schon drei Tage anhält. Auch der neue "Shutdown" in den USA, der am 31. Januar begann, konnte keinen positiven Einfluss auf den Dollar haben. Ein potenzieller Angriff von Trump auf den Iran ist noch nicht erfolgt, aber dieser Faktor scheint kein Wachstumstreiber für die US-Währung zu sein. Unserer Meinung nach gab es keine Gründe für eine Stärkung des US-Dollars, und die Bewegung war rein technischer Natur.

Dennoch hat das EUR/USD-Paar auf dem Stundenchart den Trendlinien- und den kritischen Linienbruch erzielt. Daher könnte der Rückgang in naher Zukunft fortgesetzt werden und die Senkou Span B-Linie anpeilen. In der Nähe dieser Linie dürfte die Korrektur enden (was wahrscheinlicher ist), oder wir müssen uns auf eine neue, unbegründete Stärkung des Dollars vorbereiten. Der fundamentale Hintergrund bleibt extrem wichtig für den Markt und in dieser Woche werden makroökonomische Entwicklungen sowie die Treffen der Zentralbanken des Vereinigten Königreichs und der USA Einfluss auf das Paar haben.

Auf dem 5-Minuten-Charts wurden am Freitag zwei Handelssignale gebildet. Zunächst prallte das Paar vom Widerstandsbereich von 1,1904-1,1922 ab, konnte jedoch nur um 20 Pips steigen, was ausreichte, um den Stop-Loss-Auftrag auf Breakeven zu setzen. Ein Verkaufssignal wurde dann generiert, als der Preis den angegebenen Bereich durchbrach. Bis zum Ende des Tages bewegte sich der Euro in die gewünschte Richtung um 40 Pips, was Händler ausnutzen konnten.

COT-Bericht

Der neueste COT-Bericht ist vom 27. Januar datiert. Die obige Abbildung zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht kommerziellen Händler weiterhin "bullish" ist. Seit Trump zum zweiten Mal als Präsident der Vereinigten Staaten im Amt ist, verzeichnet nur der Dollar einen Rückgang. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit behaupten, dass der Rückgang der US-Währung weitergehen wird, aber die aktuellen weltweiten Entwicklungen deuten darauf hin, dass dies eine Möglichkeit ist.

Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die die Stärkung des Euro unterstützen würden, während es ausreichend Faktoren für den Rückgang des US-Dollars gibt. Der globale Abwärtstrend bleibt intakt, aber spielt es jetzt eine Rolle, wohin sich der Preis in den letzten 18 Jahren bewegt hat? In den letzten drei Jahren hat sich ein neuer Aufwärtstrend gebildet, der die globale Abwärtstrendlinie durchbrochen hat. Diese Trendlinie könnte die Ursache für die Abwärtskorrektur sein.

Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators weist weiterhin darauf hin, dass ein "bullisher" Trend beibehalten wird. In der letzten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe "Nicht-kommerziell" um 15.100, während die Anzahl der Short-Positionen um 5.300 sank. Folglich erhöhte sich die Netto-Position im Verlauf der Woche um 20.400 Kontrakte.

Analyse des EUR/USD 1H

Im stündlichen Zeitrahmen setzt das EUR/USD-Paar seinen Aufwärtstrend fort, obwohl es die Trendlinie durchbrochen und eine anschließende Korrektur vollzogen hat. Das Paar hat offiziell den seit sieben Monaten herrschenden Seitwärtskanal von 1.1400-1.1830 verlassen. Daher erwarten wir in naher Zukunft weiteres Wachstum der Euro-Währung. Donald Trump wird weiterhin Zölle als primäres Werkzeug nutzen, um seine Interessen durchzusetzen, indem er Druck auf die Fed ausübt und den Rückgang des Dollars unterstützt.

Für den 2. Februar heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095 sowie die Senkou Span B-Linie (1.1743) und die Kijun-sen-Linie (1.1965). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Order auf Breakeven zu setzen, wenn sich der Preis in die richtige Richtung um 15 Pips bewegt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Montag sind die Veröffentlichung der Indizes der Geschäftstätigkeit in den Fertigungssektoren der Eurozone, Deutschlands und der USA angesetzt. Die europäischen Indizes haben keinen großen Wert, da sie in zweiten Schätzungen veröffentlicht werden. In den USA verdient der ISM-Index die Hauptaufmerksamkeit der Händler.

Handelsempfehlungen:

Am Montag können Händler im Bereich 1.1830-1.1837 handeln. Neue Long-Positionen werden relevant bei einer Erholung aus diesem Bereich mit Zielen von 1.1907-1.1922 und 1.1965. Short-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn sich der Preis unterhalb dieses Bereichs konsolidiert, mit einem Ziel von 1.1750-1.1760.

Erklärungen zu den Abbildungen:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung zum Stillstand kommen kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen in den stündlichen Zeitrahmen übertragen werden. Sie sind starke Linien.
• Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
• Indikator 1 auf den COT-Charts – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.