Gestern wurden mehrere Einstiegspunkte in den Markt gebildet. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Diagramm und analysieren, was dort passierte. In meiner Morgenprognose habe ich mich auf das Niveau von 1,3203 konzentriert und geplant, basierend darauf Entscheidungen zu treffen. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,3203 boten eine Kaufgelegenheit für das Pfund, jedoch kam es zu keinem signifikanten Anstieg des Paares. In der zweiten Tageshälfte schuf aktives Kaufverhalten um 1,3177 eine weitere Kaufgelegenheit für das Pfund, und diesmal stieg das Paar um mehr als 30 Pips.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Gute Berichte aus den USA setzen das Pfund unter Druck und unterstützen den Dollar, aber die Bären konnten die Kontrolle über den Markt nicht halten. Aktive asiatische Käufe von GBP/USD deuten auf eine mögliche Fortsetzung des bullischen Markts hin, jedoch sollten wir vorsichtig mit Schlussfolgerungen sein. In der ersten Tageshälfte erwarten wir die Daten zum britischen Dienstleistungs-PMI und den zusammengesetzten PMI sowie eine Rede von Catherine L. Mann, Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England. Gute Berichte werden dem Pfund helfen zu wachsen. Bei schwachen Daten müssen die Käufer die Zwischenunterstützung bei 1,3226 verteidigen. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort ist ein Grund, Long-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel, das Paar auf den Widerstand bei 1,3250 zu heben. Ein Durchbruch und der anschließende Test von oben nach unten in diesem Bereich erhöhen die Chancen auf eine Stärkung von GBP/USD, lösen die Stop-Orders der Verkäufer aus und bieten einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen, mit einem möglichen Ausstieg bei 1,3272 – dem Wochenhoch. Das weiteste Ziel wird bei etwa 1,3300 liegen, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Bei einem Rückgang von GBP/USD und mangelnder Käuferaktivität bei 1,3226 wird der Druck auf das Paar zurückkehren und zu einer Bewegung in Richtung des nächsten Unterstützungsniveaus bei 1,3203 führen. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird eine geeignete Voraussetzung für die Eröffnung von Long-Positionen darstellen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Rückprall vom Tief von 1,3177 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30-35-Pips-Intraday-Korrektur.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Verkäufer des Pfunds haben gestern versucht, die Kontrolle über den Markt zurückzuerlangen, aber all ihre Bemühungen waren erfolglos. Heute erwarte ich ihre erste Aktion um den Widerstand bei 1,3250. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs wird einen Grund zum Verkauf des Pfunds bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1,3226. Ein Durchbruch und der anschließende Test von unten nach oben in diesem Bereich wird einen größeren Schlag auf die Käuferpositionen ausüben, indem Stop-Orders ausgelöst werden und der Weg zu 1,3203 geöffnet wird, wo etwas höhere gleitende Durchschnitte mit den Bullen übereinstimmen. Das weiteste Ziel wird bei etwa 1,3177 liegen, wo ich Gewinne mitnehme. Für den Fall, dass GBP/USD steigt und es keine Aktivität bei 1,3250 gibt, werden die Käufer den bullischen Trend weiter ausbauen, was zu einem Anstieg in Richtung 1,3272 führen könnte. Ich plane, nur bei einem falschen Ausbruch dort Short-Positionen zu eröffnen. Bei fehlender Abwärtsbewegung werde ich GBP/USD sofort bei einem Rückprall von 1,3300 verkaufen, jedoch nur mit der Erwartung einer Korrektur des Paares um 30-35 Pips abwärts innerhalb des Tages.

Zur Überprüfung empfohlen:

Aufgrund des Shutdowns der US-Regierung werden derzeit keine neuen Commitment of Traders-Daten veröffentlicht. Sobald der aktuelle Bericht vorliegt, werden wir ihn umgehend veröffentlichen. Die neuesten Daten sind nur bis zum 14. Oktober verfügbar.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) zeigte eine Reduzierung sowohl der Short- als auch der Long-Positionen. Der Druck auf den Dollar bleibt bestehen – insbesondere nach den neuesten Daten, die die US-Notenbank wahrscheinlich dazu zwingen werden, die Zinssätze weiter zu senken. Unterdessen bleibt die Politik der Bank of England vorsichtig und deutet klare Pläne an, die Bekämpfung der Inflation fortzusetzen. Die kurzfristige Dynamik des GBP/USD-Wechselkurses wird durch neue fundamentale Statistiken bestimmt. Der letzte COT-Bericht zeigte, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 14.896 auf 79.515 zurückgingen, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 7.743 auf 91.144 fielen. Infolgedessen verringerte sich der Spread zwischen langen und kurzen Positionen um 1.612.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf Versuche des Pfunds hindeutet, zu steigen.

Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte im Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,3180 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 30. Im Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA – Periode 12. Langsame EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und spezifische Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler stehen für die Gesamtsumme der offenen Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler stehen für die Gesamtsumme der offenen Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Die gesamte nettonichtkommerzielle Position ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.