Přehled pátečního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Pár EUR/USD v pátek nečekaně prudce klesl, čímž smazal snahu býků z počátku týdne. V posledních několika týdnech se euro pohybovalo poblíž svých nejnižších úrovní za zhruba 18 měsíců a hledalo dno. Nedávný pokles eura nadále považujeme za nelogický a nepodložený – měl již skončit. Trh by si měl uvědomit, že inflace roste nejen v USA a že zpřísňování měnové politiky se netýká pouze amerického Federálního rezervního systému. V pátek však trh na tuto skutečnost zřejmě opět zapomněl. V praxi stačila jediná zpráva o inflaci v Německu k tomu, aby euro prudce oslabilo. Naopak poměrně příznivé údaje o HDP Německa a eurozóny zůstaly bez povšimnutí – což je chování, které je pro poslední dva měsíce typické. V pondělí se tak euro nachází jednak na svém dně a jednak uvnitř širokého pásma, které se vytvořilo v posledních týdnech mezi úrovněmi přibližně 1,1114 a 1,1267. V hodinovém grafu je toto pásmo sice široké, ale pro euro je to stále lepší varianta než další, hlubší propad.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se v pátek objevil jeden signál k prodeji, který mohli začínající obchodníci snadno mohli zrealizovat se ziskem. Během evropské obchodní seance se pár odrazil od oblasti rezistence 1,1198–1,1218 a do konce dne cena klesla zhruba o 30 pipsů.

Jak obchodovat v pondělí:

V hodinovém časovém rámci si pár EUR/USD udržuje klesající tendenci – jde o plnohodnotný trend, který však přešel do fáze pohybu do strany (konsolidace). Euro v posledních týdnech neprošlo žádnou výraznější korekcí, ačkoli šance na případný obrat k růstu stále existují. Vzhledem k událostem posledních měsíců se domníváme, že takto prudký propad eura nebyl opodstatněný. Dolar je silně překoupený a řada faktorů hovořících ve prospěch eura zůstává nadále ignorována.

V pondělí mohou začínající obchodníci otevírat krátké pozice (short) při novém odrazu od pásma 1,1198–1,1218 s cílem v oblasti 1,1104–1,1114. Dlouhé pozice (long) lze otevírat v případě potvrzeného uzavření ceny nad pásmem 1,1198–1,1218, přičemž cílovou oblastí bude 1,1267–1,1275.

V 5minutovém časovém rámci zvažte obchodování na úrovních 1,1011, 1,1104–1,1114, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594 a 1,1655–1,1665. V pondělí je jedinou významnější událostí zveřejnění amerického indexu ISM pro výrobní sektor; ostatní publikace jsou sekundárního významu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.