Přehled čtvrtečního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru GBP/USD

Pár GBP/USD ve čtvrtek nepředvedl žádné výrazné intradenní pohyby, kromě nočního zotavení po včerejší zprávě o inflaci v USA. Ve středu a ve čtvrtek pár v podstatě prudce klesl a následně se stejně prudce zotavil, čímž se vrátil do pásma bočního pohybu, v němž se nacházel předchozí tři týdny. Z technického hlediska se tedy v hodinovém grafu nic nezměnilo. Dolar (zcela oprávněně) nezískal žádnou dodatečnou podporu trhu, a to ani navzdory vyšší inflaci. Údaje o HDP a průmyslové výrobě v Británii nevyvolaly žádnou reakci, přestože oba ukazatele byly poměrně solidní. Index výrobních cen (PPI) v USA v září vzrostl o 1,3 % – což je zhruba dvaapůlnásobek tržních odhadů – avšak ani to nevyvolalo u obchodníků žádnou odezvu. To naznačuje, že dolar již možná nebude posilovat při každé události, nebo dokonce bez jakéhokoli zjevného důvodu. Domníváme se, že libra (stejně jako euro) měla začít formovat rostoucí trend již před nějakou dobou.

5minutový (5M) graf páru GBP/USD

V 5minutovém časovém rámci se ve čtvrtek objevily čtyři obchodní signály v oblasti 1,3259–1,3267. Cena se od této zóny třikrát odrazila a signály byly v podstatě totožné; reálně bylo možné vstoupit pouze do jednoho obchodu. Dlouhá pozice (nákup) nepřinesla zisk v rámci dne, ale bylo možné ji ponechat otevřenou do dnešního dne, jelikož libra v posledních dnech vykazuje známky zotavení.

Jak obchodovat v pátek:

V hodinovém časovém rámci si pár GBP/USD udržuje klesající tendenci, která se již vyvinula v silný, plnohodnotný trend. Fundamentální situace pro dolar se zlepšila poté, co Federální rezervní systém naznačil připravenost zahájit zpřísňování měnové politiky. Uplynul však již měsíc a trh nadále nakupuje dolar při jakékoli příležitosti. Pochybujeme proto, že za posilováním dolaru stojí pouze politika Fedu. Současný pohyb považujeme za nelogický, spekulativní a poháněný spíše setrvačností.

V pátek mohou začínající obchodníci zvážit krátké pozice s cílem v oblasti 1,3175–1,3180, pokud cena uzavře pod pásmem 1,3259–1,3267. Dlouhé pozice lze držet s cílem na úrovních 1,3319–1,3331, a to v návaznosti na včerejší signál k nákupu v zóně 1,3259–1,3267.

V 5minutovém časovém rámci obchodujte na úrovních 1,3043, 1,3096–1,3107, 1,3175–1,3180, 1,3259–1,3267, 1,3319–1,3331, 1,3380–1,3386, 1,3456–1,3476, 1,3587–1,3598 a 1,3631–1,3641. V pátek nejsou ve Spojeném království plánována žádná významná zveřejnění; v USA promluví Kevin Warsh a budou zveřejněna data o průmyslové produkci, která mají v současnosti pro trh omezený význam.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.