Analýza středečního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD se ve středu večer prudce propadl. Obchodníci očekávali zpřísnění měnové politiky ze strany Federálního rezervního systému, ale nikdo nemohl tušit, že americká centrální banka zaujme tak jestřábí postoj. Fed nejenže zvýšil základní úrokovou sazbu, ale také naznačil minimálně jedno další zpřísnění před koncem roku, přičemž většina členů výboru FOMC plně podpořila nového předsedu. Fed tedy nezvyšoval sazby jen formálně nebo proto, aby se zavděčil trhům – skutečně se zavázal k boji proti vysoké inflaci a je připraven pokračovat ve zpřísňování, dokud se inflace nevrátí na úroveň 2 %. Tento jestřábí postoj umožnil dolaru dále posilovat, a to i přesto, že již v předchozích pěti dnech rostl v očekávání zpřísnění politiky. Stručně řečeno: dolar nejprve posílil na základě očekávání a poté na základě skutečných kroků. Jak jsme již dříve varovali, trh možná jen hledal jakoukoli záminku k nákupu americké měny – a tuto záminku našel právě ve středu večer.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

Ve středu se v 5minutovém časovém rámci vytvořily dva obchodní signály. První signál k nákupu euro výše neposunul, a proto dávalo jen malý smysl otevírat long před oznámením Fedu. Signál k prodeji vznikl při uzavření pod oblastí 1,1527–1,1531, a obchodníci tak mohli mohli se ziskem realizovat krátkou pozici. Vzhledem k postoji Fedu to byl rozumný krok.

Jak obchodovat ve čtvrtek:

V hodinovém grafu pokračuje pár EUR/USD v poklesu, který by nyní mohl přerůst v plnohodnotný trend. Vzhledem k událostem posledních měsíců nepředpokládáme, že by se euro mělo propadnout, nicméně hlavní pozornost trhu se soustředí na politiku Fedu, která se tento týden výrazně přiklonila ve prospěch amerického dolaru.

Ve čtvrtek mohou začínající obchodníci otevírat krátké pozice s cílem v oblasti 1,1366–1,1377, pokud se cena konsoliduje pod 1,1461–1,1474. Dlouhé pozice lze otevírat s cílem na úrovních 1,1527–1,1531 v případě odrazu z oblasti 1,1461–1,1474.

V 5minutovém časovém rámci zvažte následující úrovně: 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665, 1,1745–1,1754. Ve čtvrtek zveřejní eurozóna pouze konečné údaje o inflaci za srpen a USA vydají několik méně významných zpráv. Neočekáváme, že by tyto údaje vyvolaly výraznější reakci trhu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.