Analýza pondělního obchodování:

Hodinový (1H) graf měnového páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD nedokázal během pondělního obchodování pokračovat v sestupné korekci nebo trendu, který začal v pátek. Celkově jsme varovali, že silné pohyby v pondělí jsou nepravděpodobné. Makroekonomické pozadí bylo velmi slabé a nedošlo k žádným dalším významným událostem. Včera byla zveřejněna pouze zpráva o inflaci v Německu za srpen a ta byla spíše zklamáním než povzbuzením. Inflace vzrostla, ale zvýšila se méně, než obchodníci očekávali. Na jedné straně tedy s rostoucí inflací roste šance na druhé zpřísnění měnové politiky Evropské centrální banky. Tempo růstu inflace však může být dostatečně nízké na to, aby vyžadovalo agresivní zásah ze strany ECB. V každém případě budou konečné závěry vyvozeny po dnešním zveřejnění evropských údajů o inflaci. Je důležité si uvědomit, že Německo je pouze jednou z 27 zemí eurozóny. Inflace v Německu proto není definitivním ukazatelem. Tento týden bude v USA zveřejněno značné množství důležitých dat, takže později během týdne očekáváme mnohem silnější pohyby než v pondělí.

5minutový (5M) graf měnového páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci v pondělí se vytvořil jeden signál k nákupu. Během evropské obchodní seance se cena odrazila od oblasti 1,1584–1,1594, což umožnilo začínajícím obchodníkům otevřít relativně jednoduchý a přímočarý nákupní obchod. Růst evropské měny dnes může pokračovat, ale je důležité pamatovat na makroekonomické události, které by mohly ovlivnit pohyb páru.

Jak obchodovat v úterý:

V hodinovém časovém rámci zahájil pár EUR/USD po měsíci růstu korekci. Vzhledem ke všem událostem posledních měsíců se domníváme, že by evropská měna měla i bez lokální podpory nadále stabilně růst. Americká měna v současné době nemá žádné faktory pro růst, takže i nadále očekáváme vzestupný pohyb.

V úterý mohou začínající obchodníci zvážit krátké pozice s cíli na úrovních 1,1527–1,1531, pokud se cena usadí pod oblastí 1,1584–1,1594. Dlouhé pozice lze udržovat po odrazu od oblasti 1,1584–1,1594, s cíli na úrovních 1,1655–1,1665.

V 5minutovém časovém rámci by měly být zohledněny následující úrovně: 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837. Údaje o inflaci za srpen by měly být v eurozóně zveřejněny v úterý a v USA budou zveřejněny také zprávy JOLTS a ISM pro výrobní sektor. Očekáváme, že trh na tyto údaje zareaguje.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.