Analýza čtvrtečního obchodování

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v pátek nevykázal žádný výrazný pohyb a volatilita zůstala minimální. Během dne stojí za zmínku pouze index spotřebitelské důvěry v Německu a zpráva o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA. Je zřejmé, že ani jedna zpráva nevyvolala žádnou reakci trhu. Celý týden se tedy pár korigoval v rámci rostoucího trendu. Ani bychom nevěnovali pozornost skutečnosti, že cena prolomila trendovou linii. Vzhledem k povaze současného pohybu se domníváme, že rostoucí trend zůstává zachován. Jeho vyhlídky budou určeny dnes po projevu předsedy Federálního rezervního systému Kevina Warshe a zveřejnění roční revize Non‑Farm Payrolls. Naděje na růst dolaru je malá, ale nelze ji zcela vyloučit. Vývoj ve druhé polovině dne by mohl být jakýkoli.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém rámu byly ve čtvrtek formálně vygenerovány dva signály k prodeji. Cena se dvakrát odrazila od oblasti 1,1655–1,1665, ale kvůli nízké volatilitě nedokázala vykázat pokles ani o 15 pipsů. V zásadě opakujeme to, co říkáme od minulého týdne: pokud na trhu nedochází k žádným pohybům, žádné signály nepřinesou zisk.

Jak obchodovat v pátek:

V hodinovém časovém rámci pár EUR/USD pokračuje ve formování vzestupného trendu. Vzhledem ke všem událostem posledních měsíců se domníváme, že by euro mělo pokračovat v sebevědomém růstu i bez lokální podpory. V současné době neexistují žádné růstové faktory pro americký dolar, takže i nadále očekáváme pohyb směrem nahoru.

V pátek mohou začínající obchodníci zvážit krátké pozice s cíli na 1,1584–1,1594, pokud se cena odrazí od oblasti 1,1655–1,1665. Dlouhé pozice lze otevřít s cíli na úrovních 1,1745–1,1754, pokud se cena ustálí nad oblastí 1,1655–1,1665.

V 5minutovém rámci zvažte tyto úrovně pro obchodování: 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665, 1,1745–1,1754 a 1,1830–1,1837. V pátek Německo zveřejní své údaje o míře nezaměstnanosti a v USA promluví Warsh a budou zveřejněny meziroční revidované údaje Non-Farm Payrolls, které určí osud dolaru v blízké budoucnosti.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.