Analýza makroekonomických dat:

Na pondělí nejsou naplánovány žádné makroekonomické publikace, ani ty sekundární. Obchodníci tak nebudou mít po celý den na co reagovat a volatilita může být opět slabá.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi pondělními fundamentálními událostmi není nic, co by stálo za zvláštní zmínku. Zástupci Měnového výboru Federálního rezervního systému nadále mlčí, jak vyžaduje nová komunikační strategie Kevina Warshe, takže od Fedu nepřicházejí žádné "čerstvé" informace. V září však neočekáváme zvýšení klíčové sazby Fedu. Evropská centrální banka by mohla na podzim provést druhé zpřísnění měnové politiky, obdobně jako Bank of England, vzhledem k rostoucí inflaci.

Geopolitické pozadí je stále velmi problematické. USA a Írán aktuálně nevedou žádná jednání; Hormuzský průliv zůstává uzavřen nebo částečně uzavřen a jemenští Hútíové udržují blokádu Saúdské Arábie. Teherán předložil Washingtonu seznam požadavků nezbytných pro znovuotevření Hormuzu, s nimiž Donald Trump za žádných okolností nesouhlasí. Írán také varoval Washington, že pokud blokáda průlivu nebude zrušena, zahájí jeho "vyčištění" vlastními silami. Trump se rozhodl provést bezprecedentní ekonomickou operaci proti Íránu a hrozí uvalením sankcí na jakékoli země, které s Íránem jakkoli spolupracují. Írán odpověděl výhrůžkami uzavřít další průlivy a trasy, pokud jiné státy přistoupí na tlak Washingtonu.

Obecné závěry:

První obchodní den tohoto týdne se mohou oba měnové páry obchodovat poměrně pomalu, protože dnes nejsou k dispozici žádné důležité zprávy. Euro lze obchodovat z oblasti 1,1655–1,1665, britskou libru z oblasti 1,3631–1,3641. Celkově očekáváme další posílení eura i libry vůči americkému dolaru; překážkou by mohly být pouze geopolitické události nebo nutnost technické korekce.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.