Analýza pondělního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v pondělí nevykazoval žádné zajímavé pohyby. Den začal mírným poklesem, nicméně v průběhu dne kotace rostly. Je důležité poznamenat, že klíčovou událostí dne bylo zrušení druhého kola jednání mezi USA a Íránem, což znamená, že Hormuzský průliv zůstává blokován z obou stran a válka na Blízkém východě by mohla ve středu pokračovat, jelikož v tento den vyprší dvoutýdenní příměří. Zdálo se, že trh má všechny potřebné důvody k obnovení nákupů bezpečného dolaru. Trh však na tuto událost sotva reagoval, což nás vede k domněnce, že geopolitický faktor nadále ztrácí na významu. To samozřejmě neznamená, že již neuvidíme reakce trhu na události na Blízkém východě – v případě obnovení rozsáhlého konfliktu by dolar mohl výrazně posílit. Celkově však trh již není připraven se slepě vrhat do nákupů americké měny.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci byl v pondělí vygenerován pouze jeden obchodní signál – signál k nákupu. Na samém začátku evropské obchodní seance se cena odrazila od oblasti 1,1745–1,1754 a pokračovala v pohybu pouze jedním směrem – nahoru. Do konce dne tak mohli začínající obchodníci ručně uzavřít dlouhou pozici se ziskem asi 20 pipsů.

Jak obchodovat v úterý:

V hodinovém časovém rámci zůstává vzestupný trend zachován. Dva týdny po sobě trh dolar prodával a geopolitické faktory poněkud ztratily na významu. Geopolitika se však opět zhoršuje, takže tento týden by americký dolar jako bezpečné aktivum mohl být opět žádaný. Domníváme se, že korekce je možná, ale v každém případě musí obchodníci pracovat s technickými úrovněmi a pohyby budou záviset na vývoji na Blízkém východě.

V úterý mohou začínající obchodníci zvážit krátké pozice, pokud se cena ustálí pod oblastí 1,1745–1,1754 s cílem v oblasti 1,1655–1,1666. Nové nákupy lze zvážit po odrazu od oblasti 1,1745–1,1754 s cílem v oblasti 1,1830–1,1837.

Na 5minutovém časovém rámci je třeba sledovat úrovně 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837, 1,1899–1,1908. V úterý bude v eurozóně zveřejněn pouze index ekonomických očekávání ZEW, zatímco v USA by měla být zveřejněna týdenní zpráva ADP o zaměstnanosti a údaje o maloobchodních tržbách. Je nepravděpodobné, že by všechny čtyři zprávy vyvolaly významnou reakci trhu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.