Analýza úterního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

V úterý pár EUR/USD nevykázal žádné výrazné pohyby a denní volatilita činila pouze 30 pipsů. Není tedy moc co rozebírat. Během dne nebyly zveřejněny žádné zásadní události ani významné reporty v eurozóně či v USA a trh se rychle vyrovnal s dopady nových obchodních cel zavedených Donaldem Trumpem. V podstatě se od pátku v globální obchodní architektuře příliš nezměnilo: cla nadále platí prakticky pro všechny země, s jediným rozdílem, že nyní platí jednotná celní sazba 15 % pro všechny. Někteří tak získali, jiní zase v důsledku rozhodnutí Nejvyššího soudu ztratili; nicméně samotné rozhodnutí nic zásadně nezměnilo. Z našeho pohledu bylo za poslední dva týdny málo důvodů pro posílení dolaru, a nyní těch důvodů ještě ubylo. Trh je navíc vtahován do obav z možné eskalace geopolitického konfliktu na Blízkém východě, což podpořilo americkou měnu, ale obchodníci se nemohou na tento faktor spoléhat věčně.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

Na 5minutovém časovém rámci se v úterý nevytvořily žádné obchodní signály. Začínající obchodníci proto neměli během dne žádný důvod otevírat nové pozice. V hodinovém časovém rámci pár podruhé opustil kanál sestupného trendu, takže stále existuje naděje na obrat trendu směrem nahoru.

Jak obchodovat ve středu:

V hodinovém časovém rámci byla sestupná korekce zrušena, protože cena se konsolidovala nad kanálem sestupného trendu; pár však stále nevykazuje žádný růst. Na začátku roku 2026 se obnovil dlouhodobý vzestupný trend, takže očekáváme nový růst eura. Celkové fundamentální pozadí zůstává pro americkou měnu velmi náročné, takže plně podporujeme další vzestupný pohyb.

Ve středu mohou začínající obchodníci zvážit krátké pozice v případě odrazu od oblasti 1,1830–1,1837 s cílem v oblasti 1,1745–1,1754. Konsolidace cen nad oblastí 1,1830–1,1837 umožní otevírat dlouhé pozice s cílem v oblasti 1,1899–1,1908.

V 5minutovém časovém rámci je třeba zvážit úrovně 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1550, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837, 1,1899–1,1908, 1,1970–1,1988, 1,2044–1,2056, 1,2092–1,2104. Ve středu bude v eurozóně zveřejněno několik méně významných reportů, včetně třetího odhadu HDP Německa za čtvrté čtvrtletí, druhého odhadu lednové inflace a indexu spotřebitelské důvěry v Německu. Všechny tři zprávy mají velmi malou šanci vyvolat významné pohyby.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.