Přehled makroekonomických reportů:

Na středu je naplánováno zveřejnění značného množství makroekonomických reportů, přičemž některé z nich mohou ovlivnit pohyby eura, libry i dolaru. Začneme druhými odhady indexů aktivity v sektoru služeb pro Německo, Spojené království a EU. Tyto zprávy jsou sekundární, protože trh běžně věnuje větší pozornost předběžným odhadům. Následně bude v eurozóně zveřejněna zpráva o inflaci za leden, která je zajímavá, protože by mohla ukázat meziroční pokles na 1,7 %. Pokud k tomu dojde, Evropská centrální banka bude muset znovu zvážit snížení sazeb, což by pro euro nebyla příjemná zpráva.

V USA bude zveřejněna zpráva ADP o změnách zaměstnanosti v soukromém sektoru a index aktivity ve službách ISM. I tyto zprávy jsou poměrně důležité, zejména vzhledem k tomu, že údaje Nonfarm Payrolls a o nezaměstnanosti nemusí být v pátek zveřejněny. Včera nebyla kvůli "shutdownu" zveřejněna zpráva JOLTS.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi klíčové středeční události patří projev zástupkyně Federálního rezervního systému Lisy Cook. Domníváme se však, že tato událost nebude mít zásadní dopad na měnový trh. Zasedání Fedu se konalo minulý týden a zasedání ECB a Bank of England se uskuteční zítra. Všechny potřebné a důležité informace již byly obchodníkům poskytnuty, nebo budou k dispozici velmi brzy. Trh je přesvědčen, že Fed pravděpodobně v první polovině letošního roku nebude usilovat o další uvolňování měnové politiky, ale hodně bude záviset na stavu trhu práce. Pokud se potvrdí odhady Jeromea Powella a trh práce se bude nadále zotavovat, další uvolňování nebude v blízké budoucnosti nutné. Za zmínku také stojí, že Trump by mohl kdykoli nařídit úder na Írán, což obchodníci pravděpodobně jen tak nepřejdou.

Obecné závěry:

Třetí obchodní den týdne mohou být oba měnové páry značně volatilní kvůli důležitým událostem naplánovaným na dnešní den. Euro se dnes obchoduje v rozmezí 1,1830–1,1837, zatímco britská libra se obchoduje v rozmezí 1,3741–1,3751. Fundamentální události by mohly dolar kdykoli znovu vyslat k propadu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.