Във вторник EUR/USD отново се обърна в полза на щатския долар в рамките на хоризонтален диапазон с приблизителни граници 1.1116 и 1.1274. Започна ново низходящо движение към 1.1116. Отскок от нивото 1.1116 би подкрепил еврото и евентуално възстановяване към 1.1274. Консолидация под диапазона 1.1081–1.1116 би позволила на трейдърите да очакват възобновяване на низходящия тренд.

Вълновата структура на часовата графика остава низходяща. Последната завършена низходяща вълна проби под предишното дъно, докато последната възходяща вълна не успя да пробие над предишния връх. От септемврийската среща на FOMC насам, трейдърите очакват поне още едно затягане на паричната политика до края на годината и още едно догодина. Този фактор продължава да подкрепя щатския долар, докато останалите фактори се възприемат от пазара като второстепенни.

Новинарският фон във вторник отново подкопа надеждите на „биковете“ за формиране на възходящ тренд. Както припомняме, в петък еврото беше подложено на силен натиск след публикуването на доклада за US Nonfarm Payrolls и данните за безработицата в САЩ. Вчера, във вторник, инфлационният доклад за САЩ оказа допълнителен натиск върху единната валута. Тези данни показаха, че пазарът на труда в САЩ се е възстановил значително през октомври след слабите данни за септември, докато нивото на безработица е спаднало. В същото време месечната инфлация беше 0.4%, под стойността от предходния месец, но над пазарните очаквания.

Това предполага, че инфлационните данни за октомври подкрепят необходимостта от по-строга парична политика, докато текущото състояние на пазара на труда дава достатъчно основания на Fed да предприеме такава стъпка. Има обаче един съществен недостатък в тази логика: FOMC вече на практика сигнализира затягане на паричната политика през декември. С други думи, независимо от вчерашните инфлационни данни, Fed така или иначе би повишила лихвените проценти на следващото си заседание, като този ход се очаква от пазара от няколко седмици. Така пазарът имаше основания вчера да купува долари, но не бива да се очаква, че последните икономически показатели ще предизвикат много по-силно поскъпване на американската валута извън хоризонталния ценови диапазон.

На 4-часовата графика двойката отново се обърна в полза на щатския долар и се закрепи под нивото на корекция по Fibonacci от 127,2% при 1.1221. Хоризонталният рейндж на часовата графика в момента е по-важен от ориентирите, които дават нивата на корекция по Fibonacci. Затова търговските решения трябва да се основават основно на този рейндж. На нито един от индикаторите не се наблюдават нови формиращи се дивергенции.

Commitments of Traders (COT) Report:

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри са закрили 1 263 дълги позиции и са открили 12 634 къси позиции. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, понастоящем възлиза на 229 000, докато броят на късите позиции достига 387 000. Мечките запазват контрола и еврото продължава да се продава по-често, отколкото да се купува. Това се обяснява със сложната геополитическа ситуация в Близкия изток и готовността на Federal Reserve да продължи с затягането на паричната политика. Пазарът смята, че Fed ще продължи да повишава лихвените проценти толкова дълго, колкото е необходимо.

Като цяло основните участници на пазара продължават да демонстрират значителен интерес към еврото в дългосрочен план. Без съмнение различни глобални събития, които в последните години са особено многобройни, влияят върху настроенията на инвеститорите и оказват натиск върху чувствителните към риск валути. Освен това 2026 г. може да постави рекорд по брой непредвидими събития. Затова еврото изчаква по-благоприятен момент.

Икономически календар за Съединените щати и Европейския съюз:

• Германия – индекс на потребителските цени (07:00 UTC).
• Европейски съюз – реч на президента на ECB Christine Lagarde (09:45 UTC).

На 11 ноември икономическият календар включва две събития, които вероятно няма да привлекат сериозно внимание от страна на пазара. Влиянието на икономическите данни върху пазарните настроения в сряда може да бъде ограничено или изцяло да липсва.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:

Дълги позиции могат да се разглеждат, ако двойката направи обръщане на часовата графика в близост до последните два низходящи импулса, с цели при 1.1220 и 1.1270. Къси позиции могат да се разглеждат днес, ако двойката се закрепи под нивото 1.1081–1.1086 на часовата графика, с цел 1.0944.

Нивата на корекция по Fibonacci са начертани от 1.1325 до 1.1712 както на часовата, така и на 4-часовата графика.