Търговски анализ за понеделник:

1H графика на валутната двойка EUR/USD

Валутната двойка EUR/USD не успя да продължи корекцията надолу или низходящия тренд, започнал в петък, по време на търговията в понеделник. Като цяло предварително бяхме предупредили, че силни движения в понеделник са малко вероятни. Макроикономическият фон беше много слаб и не се случиха други значими събития. Вчера беше публикуван единствено инфлационният отчет на Германия за август и той беше по-скоро разочароващ, отколкото обнадеждаващ. Инфлацията се повиши, но ръстът ѝ беше по-малък от очакванията на трейдърите. Така че, от една страна, с покачването на инфлацията нарастват шансовете за второ затягане на паричната политика от Европейската централна банка. От друга страна, темпът на нарастване на инфлацията може да се окаже твърде нисък, за да провокира по-агресивни действия от страна на ЕЦБ. Във всеки случай окончателни изводи ще бъдат направени след публикуването на данните за инфлацията в цялата Еврозона по-късно днес. Важно е да се помни, че Германия е само една от 27-те страни в Еврозоната. Следователно германската инфлация не е определящ показател. През тази седмица в САЩ ще бъде публикуван значителен обем важни данни, така че очакваме много по-силни движения по-късно през седмицата, отколкото в понеделник.

5M графика на двойката EUR/USD

На 5-минутната графика в понеделник се формира един сигнал за покупка. По време на европейската търговска сесия цената се отдръпна от зоната 1.1584–1.1594, което позволи на начинаещите трейдъри да открият относително проста и ясна дълга позиция. Повишението на европейската валута може да продължи и днес, но е важно да се има предвид макроикономическите събития, които могат да повлияят на движението на двойката.

Как да търгуваме във вторник:

На часовата графика EUR/USD започна корекция след месец на растеж. Като вземем предвид всички събития от последните месеци, смятаме, че европейската валута би трябвало да продължи стабилно да поскъпва дори и без локална подкрепа. Американската валута в момента няма фактори за растеж, затова продължаваме да очакваме възходящо движение.

Във вторник начинаещите трейдъри могат да обмислят къси позиции с цел 1.1527–1.1531, ако цената се закрепи под зоната 1.1584–1.1594. Дълги позиции могат да се задържат след отскок от зоната 1.1584–1.1594, с цел 1.1655–1.1665.

На 5-минутната графика трябва да се следят следните нива: 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665, 1.1745–1.1754, 1.1830–1.1837. Данните за инфлацията за август в еврозоната са насрочени за публикуване във вторник, а в САЩ ще излязат отчетите JOLTS и ISM за производствения сектор. Може да се очакват пазарни реакции на тези данни.

Основни правила на търговската система:

1. Силата на сигнала се определя от времето, необходимо за формирането му (отскок или пробив). Колкото по-кратко е това време, толкова по-силен е сигналът.
2. Ако на дадено ниво са били открити две или повече позиции въз основа на фалшиви сигнали, всички последващи сигнали от това ниво трябва да се игнорират.
3. В рейндж (флет) всяка двойка може да генерира много фалшиви сигнали или изобщо да не дава сигнали. Техническите нива може да бъдат пренебрегвани.
4. На часовата графика търговските сигнали от индикатора MACD трябва да се използват само когато волатилността е висока и тренд линия или тренд канал потвърждават посоката на тренда.
5. Ако две нива са разположени твърде близо едно до друго (в рамките на 5–20 пипса), те трябва да се разглеждат като зона на подкрепа или съпротива.
6. След движение от 15 пипса в правилната посока стоп-лос трябва да бъде изместен на ниво без загуба.

На какво да обръщаме внимание на графиките:

Ценовите нива (зони) на подкрепа и съпротива са нива, които служат като цели при откриване на покупки или продажби, или като източници на сигнали.

Червените линии обозначават канали или тренд линии, които илюстрират текущия тренд и показват предпочитаната посока за търговия в момента.

Индикаторът MACD (14,22,3) — хистограмата и сигналната линия — е помощен индикатор, който също може да се използва като източник на сигнали.

Важни изказвания и отчети (поместени в икономическия календар) могат значително да повлияят на движението на валутните двойки. Затова по време на публикуването им търговията трябва да се извършва с особено внимание, или трейдърите да излизат от пазара, за да избегнат резки обръщания срещу предходното движение. Начинаещите forex трейдъри трябва да помнят, че не всяка сделка може да бъде печеливша. Разработването на ясна стратегия и практикуването на управление на капитала са ключови за дългосрочния успех в търговията.