Анализ на EUR/USD 5M

В сряда, 5 август, валутната двойка EUR/USD продължи устойчивото си възходящо движение и се задържа над зоната 1.1536–1.1542. Така, както и очаквахме, поскъпването на европейската валута продължава. И тук дори не става дума за макроикономически данни или за геополитическата ситуация в Близкия изток. Въпросът е, че еврото беше подценено след първата половина на 2026 г. Пазарът напълно пренебрегна затягането на паричната политика от страна на Европейската централна банка преди два месеца, докато с готовност калкулира повишение на лихвения процент от Federal Reserve, което дори не се е случило. Техническите фактори също са на страната на еврото, тъй като, въпреки че доларът подобри позициите си през 2026 г., на седмичния TF не е показал какъвто и да е съществен ръст. Дългосрочният възходящ тренд остава в сила, така че все още очакваме единствено поскъпване на двойката. Що се отнася до вчера, и двата американски отчета не подкрепиха долара. Докладът на ADP излезе два пъти по-слаб от прогнозите, а ISM services PMI също не оправда очакванията на трейдърите. Затова тази седмица единствено ISM manufacturing index подкрепи долара в понеделник.

Технически погледнато, след месец „мъки“ двойката напусна страничния канал 1.1362–1.1461. Трейдърите вече могат да очакват не просто възходяща тенденция, а пълноценен тренд. Да припомним, че през последната година двойката EUR/USD се движеше основно в страни и не съществуват сериозни основания за дългосрочен тренд в полза на долара.

На 5‑минутния TF в сряда се формира точно един търговски сигнал. Между 10:00 и 12:00 ч. двойката упорито се опитваше да се изкачи над зоната 1.1536–1.1542 и в крайна сметка успя. Така се формира сигнал за покупка, който позволи на трейдърите да влязат в пазара. Дългата позиция е трябвало да бъде прехвърлена за четвъртък, тъй като пазарната волатилност отново е ниска.

Доклад COT

Последният отчет COT е с дата 28 юли. На илюстрацията с седмичен TF ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е станала „меча“ и се е понижила значително през 2026 г. поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите се освобождават от евро в полза на щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но за известно време доларът действаше като „резервна валута“.

Все още не виждаме фундаментални фактори за поскъпване на еврото, докато за отслабване на щатския долар все още има достатъчно фактори. Войната в Близкия изток временно направи долара свръхпривлекателен, но когато дойде „срокът на годност“ на този фактор, всичко ще се върне към предишното. В дългосрочен план еврото може да падне до 1,08 долара (линия на тренда), но възходящият тренд ще остане в сила. През последните месеци на сила на долара двойката не се доближи особено до тази линия.

Положението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „бикове“ и „мечки“. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non‑commercial“ намаля с 15 500, докато късите позиции се увеличиха с 15 600. Съответно нетната позиция се понижи с 31 100 контракта за седмицата.

Анализ на EUR/USD, 1H

На часовата графика двойката започна нов възходящ тренд след близо месечна пауза. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната и не се е подобрила, но това вече не е достатъчно за нов, мощен ръст на долара. През последните месеци пазарът игнорира всички позитиви за еврото и се фокусира единствено върху паричната политика на Fed, надувайки очакванията. Ако сега ситуацията се е променила, еврото има възможност да „оцени“ в цената си стари новини/събития/отчети, които преди това бяха пренебрегнати от пазара.

За 6 август открояваме следните нива за търговия – 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, както и линиите Ichimoku Senkou Span B (1.1456) и Kijun-sen (1.1508). Линиите Ichimoku могат да се променят през деня и трябва да се вземат предвид при определянето на сигналите. Не забравяйте да преместите стоп лоса на нулата, ако цената се придвижи с 15 пипса в благоприятна посока. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В четвъртък макроикономическият фон ще бъде много слаб. В ЕС ще бъде публикуван отчетът за продажбите на дребно, а в САЩ – отчетът за молбите за помощи при безработица. И двата отчета спокойно могат да се смятат за второстепенни и малко вероятно е да предизвикат реакция на пазара.

Препоръки за търговия:

Днес трейдърите могат да откриват къси позиции с цели 1.1508 и 1.1461–1.1473, ако цената се закрепи под зоната 1.1536–1.1542. Закрепването над зоната 1.1536–1.1542 позволи вчера да се откриват дълги позиции с цели 1.1585 и 1.1657–1.1666.

Обяснения към илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива — дебели червени линии, около които движението може да завърши. Те не са източник на търговски сигнали.
• Линиите Kijun-sen и Senkou Span B — линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Те са силни линии.
• Нива на екстремуми — тънки червени линии, от които цената преди това се е отблъсквала. Те са източник на търговски сигнали.
• Жълти линии — тренд линии, тренд канали и всякакви други технически формации.
• Индикатор 1 на COT графиките — размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.