Анализ на EUR/USD 5M

В понеделник валутната двойка EUR/USD показа динамика, която малцина очакваха. В началото на деня еврото започна да поскъпва след два обръщащи момента в близост до долната граница на страничния канал при 1.1362–1.1461, очертан през миналата седмица. Това изглеждаше логично, а еврото получи подкрепа и от геополитическите фактори, тъй като двуседмичните атаки на САЩ срещу Иран спряха. Иран и Оман започнаха работа по отварянето на Ормузкия проток. Въпреки това пазарът не откри нищо оптимистично в тези развития, което доведе до ново засилване на щатския долар до сутринта. На практика пазарът едновременно беше и прав, и в грешка. От една страна, прекратяване на огъня или нови преговори не означават абсолютно нищо. Конфликтът остава нерешен и периодично се разгаря и след това отшумява, просто защото страните не са заинтересовани да водят непрекъснати бойни действия.

От друга страна, доларът поскъпва през 2026 г. изцяло заради геополитически фактори, което не може да го поддържа безкрайно. Цената се намира в диапазонно движение от месец, и до пробив на този флат следва да се очакват движения само между нивата 1.1362 и 1.1461. От трета гледна точка, еврото не успява да покаже ръст дори когато има основания за това, тъй като пазарът игнорира всички положителни фактори за единната валута.

Технически двойката запазва минимално възходящо отклонение, но по същество вече месец е заключена във флат. След като цената падна до долната граница на страничния канал, логично е да се очаква или завършване на флата, или отскок от тази граница, който да доведе до ново движение към горната граница при 1.1461. Засега клоним към втория сценарий.

На 5-минутния таймфрейм в понеделник се оформи един сигнал за продажба. Трябва да се отбележи, че линиите на индикатора Ichimoku във флат са слаби, но към момента няма други сигнали. По време на европейската търговска сесия цената пресече линията Kijun-sen, което доведе до спад до нивото 1.1362.

Доклад COT

Последният COT доклад е с дата 21 юли. Илюстрацията на седмичния таймфрейм показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е станала меча и се е понижила значително заради геополитическите събития. През последните няколко месеца трейдърите разпродават еврото в полза на щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но за известно време доларът изпълнява ролята на „резервна валута“.

Все още не виждаме фундаментални фактори за засилване на еврото, докато факторите в полза на поевтиняването на щатския долар са много. Войната в Близкия изток временно направи долара изключително привлекателен, но след като този фактор „изчерпи срока си на годност“, всичко ще се върне към статуквото. В дългосрочен план еврото може да падне до 1.08$ (линията на тренда), но възходящият тренд ще остане валиден. През последните месеци на поскъпване на долара двойката не се е доближила съществено до тази линия.

Разположението на червената и синята линия на индикатора показва баланс между „бикове“ и „мечки“. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ намаля с 9 800, докато броят на късите позиции се увеличи с 18 900. В резултат нетната позиция се понижи с 28 700 контракта само за една седмица.

Анализ на EUR/USD на 1H графика

На часовата графика продължава да се формира корективен възходящ тренд, който по същество представлява флет. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната и не се подобрява. Пазарът продължава да игнорира множество фактори в полза на еврото, които му пречат да покаже какъвто и да е ръст. Заседанието на Европейската централна банка и ястребовата позиция на централната банка бяха пренебрегнати за втори пореден път.

За 28 юли открояваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, както и линиите Senkou Span B (1.1430) и Kijun-sen (1.1400). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместват в рамките на деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на нивото на безубезност, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

Във вторник в ЕС и САЩ не са планирани важни събития или отчети. В резултат на това днес едва ли ще видим висока волатилност и еврото едва ли ще излезе от страничния канал, в който се намира от месец.

Търговски препоръки:

Днес трейдърите могат да обмислят къси позиции с цел 1.1274, ако цената се закрепи под зоната 1.1362–1.1368. Ново отскачане от зоната 1.1362–1.1368 ще позволи откриване на дълги позиции с цели 1.1400 и 1.1430.

Пояснения към илюстрациите:

Нивата на подкрепа и съпротива са обозначени с дебели червени линии, в близост до които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата графика от 4-часовата. Те са силни линии.

Екстремните нива са обозначени с тънки червени линии, от които цената преди това се е отблъсквала. Те са източници на търговски сигнали.

Жълтите линии представляват трендлинии, трендканали и всякакви други технически фигури.

Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция за всяка категория трейдъри.