Във вторник валутната двойка EUR/USD се обърна в полза на щатския долар и се задържа под нивото на корекция по Фибоначи от 50,0% при 1.1630. Така спадът в котировките може да продължи към следващото ниво по Фибоначи от 61,8% при 1.1578. Отскок от това ниво би подкрепил еврото и би могъл да доведе до известен ръст към нивото 1.1630. Консолидация под 1.1578 би увеличила вероятността за по-нататъшен спад към следващото корективно ниво от 76,4% при 1.1514.

Вълновата структура на часовата графика към момента остава ясна. Последната завършена възходяща вълна надхвърли предишния връх само с няколко пункта, докато последната низходяща вълна (която все още не е завършена) проби под предишното дъно. Така тенденцията се промени в меча. Временният „огън по пауза“ между Иран и Съединените щати подкрепяше „биковете“ в продължение на месец, но сега, шест седмици по-късно, може да се каже, че геополитиката се насочва към продължаване на конфликта. Както предупреждавах по-рано, „биковете“ не успяха да развият движението си без пълно прекратяване на огъня в Близкия изток.

Във вторник „мечките“ възобновиха атаките си на фона на пълно недоверие в положителен изход от новите преговори с Иран, в които сега участват и други близкоизточни държави, съюзници на Съединените щати. В понеделник стана известно, че Donald Trump по искане на лидерите на държавите от Залива е съгласен да отложи новите удари по Иран. Във вторник обаче се появиха съобщения, че в Белия дом е проведена среща с всички висши чиновници, свързани с военната операция в Близкия изток. По време на срещата на Donald Trump са били представени всички възможни сценарии за военни действия. Следователно войната може да бъде подновена до края на седмицата.

Самият Trump заяви в понеделник, че поради „много важни преговори“ е отложил решението си за нови удари срещу Иран с два или три дни. Ако преговорите се окажат успешни, ще бъде постигнато споразумение и нови атаки срещу Техеран няма да са необходими. Въпреки това, към сряда сутринта получаваме все повече признаци, че „дву- или тридневното отлагане“ наистина е само отлагане, а не пълен отказ от по-нататъшни военни действия.

На 4-часовата графика двойката се отдръпна от корекционното ниво от 76.4% при 1.1617, но не успя да продължи движението си нагоре и се обърна в полза на щатската валута, консолидирайки се под нивото 1.1617. Така спадът може да продължи към корекционното ниво от 100.0% при 1.1474. Консолидация над 1.1617 би позволила да се очаква ново покачване на еврото към нивото 1.1706. Понастоящем не се наблюдават формиращи се дивергенции при нито един от индикаторите.

Commitments of Traders (COT) Report

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 6 528 дълги позиции и затвориха 1 470 къси позиции. В рамките на седем седмици през февруари и март огромното предимство на „биковете“ изчезна заради войната в Иран, докато през последните седем седмици ситуацията се стабилизира на фона на прекратяването на военните действия в Близкия изток.

Общият брой дълги позиции, държани от спекуланти, сега възлиза на 224 000, докато късите позиции са 184 000. Разликата отново се разширява в полза на еврото.

Като цяло, в дългосрочен план големите участници на пазара продължават да гледат на еврото с голям интерес. Естествено, различни глобални събития — които в последните години са в изобилие — продължават да влияят на настроенията на инвеститорите. По-специално, вниманието на пазара остава насочено към Близкия изток, където войната е по-скоро поставена на пауза, отколкото прекратена. Така в близко бъдеще валутният курс евро/долар ще зависи не от паричната политика на Federal Reserve или ECB, нито от икономическите данни, а от развитието на ситуацията в Иран.

Икономически календар за САЩ и Еврозоната

• Германия – Индекс на цените на производител (06:00 UTC)
• Еврозона – Индекс на потребителските цени (09:00 UTC)
• Съединени щати – Протокол от заседанието на FOMC (18:00 UTC)

Икономическият календар за 20 май включва три второстепенни събития. Очаква се влиянието на икономическия фон върху пазарните настроения в сряда отново да бъде неутрално.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD

По-рано препоръчах продажби на двойката след консолидация под нивото 1.1630 на часовата графика с цел 1.1578. Днес тези сделки все още могат да се държат отворени с цели 1.1578 и 1.1514.

Покупки могат да се откриват след консолидация над нивото 1.1630 с цели 1.1682 и 1.1745. Алтернативно, покупки могат да се разглеждат и след отскок от нивото 1.1578.

Фибоначи решетките са изградени от 1.1409–1.1850 на часовата графика и от 1.1474–1.2082 на 4-часовата графика.