Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD възобнови низходящото си движение в четвъртък, въпреки че имаше малко силни причини за това. Пазарът обаче отново очаква ескалация на конфликта в Близкия изток и има всички основания за това. След като в понеделник беше обявен пореден провал на преговорите между Иран и САЩ, не беше получена допълнителна информация. С други думи, преговорите между Техеран и Вашингтон в момента са на пауза, а страните отново си разменят взаимни заплахи. Трейдърите с основание заключиха, че липсата на преговори е равнозначна на подновяване на конфликта. Единственият въпрос е кога. Така щатският долар беше търсен през цялата текуща седмица. Освен това пазарът вече допуска възможността позицията на Federal Reserve да стане по-„ястребова“ заради бързо нарастващата инфлация.

От техническа гледна точка се формира нов низходящ тренд, но все още приемаме, че двойката EUR/USD се намира в страничен канал между 1.1666 и 1.1786. Затова вниманието трябва да бъде насочено към зоната между 1.1657 и 1.1666. Нееднократно отбелязвахме, че геополитическият фактор отслабва влиянието си върху валутния пазар, а доларът поскъпва вече почти цяла седмица. В района на 1.1657–1.1666 възходящото движение може да достигне своя край.

На 5-минутния таймфрейм в четвъртък не се формираха търговски сигнали. Двойката се приближи до линията Senkou Span B по време на европейската сесия, но не успя да я отиграе. Така последният сигнал за продажба беше генериран в сряда, след пробива на линията Senkou Span B. Късите позиции напълно можеха да бъдат прехвърлени за четвъртък.

Анализ на EUR/USD на 4-часова графика

На 4-часовата графика, според търговската система ICT, ситуацията в четвъртък беше благоприятна за трейдърите. Възходящият тренд беше нарушен, в зоната 1.1718–1.1732 се формира "мечи" FVG модел и там се генерира ясен сигнал за продажба, за който предупредихме предишния ден. Така трейдърите можеха да откриват къси позиции в посока на тренда и от ясно очертана зона на POI. Последните няколко свещи се формираха с гапове, така че на техните нива ще се оформи нов мечи FVG, от който в бъдеще могат да се откриват нови къси позиции. Единствената уговорка е да се има предвид възможността за флет и невъзможността за пробив на зоната 1.1657–1.1666.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовата графика EUR/USD обърна надолу. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната – не се влошава, но преговорите отново са в застой, което позволява на долара да показва умерен ръст. В близко бъдеще еврото може да се понижи към зоната 1.1657–1.1666, но дали ще слезе по-надолу е голям въпрос, тъй като вероятността за флет остава висока в диапазона 1.1666–1.1786.

На 15 май за търговия отбелязваме следните нива: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1726) и Kijun-sen (1.1735). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят в хода на деня, което трябва да се отчита при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да премествате Stop Loss на ниво безпечелност (breakeven), ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пункта. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В петък в Европейския съюз не са планирани важни събития, докато в САЩ ще бъде публикуван отчет за индустриалното производство. Малко вероятно е пазарът да реагира на този отчет, така че в последния търговски ден от седмицата всичко ще зависи от геополитиката и техническите фактори.

Търговски препоръки:

Днес трейдърите могат да откриват нови къси позиции с цел в зоната 1.1615–1.1625 и по-ниско при фиксиране на цената под зоната 1.1657–1.1666. Дълги позиции могат да се откриват при отскок на цената от зоната 1.1657–1.1666 с цели 1.1726 и 1.1750–1.1760. На 4-часовата графика следва да се очаква формиране на нови низходящи (мечи) модели.

Обяснения към илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива – Дебели червени линии, при които пазарното движение може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B – Линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия на часовия таймфрейм. Считат се за силни линии.
• Екстремни нива – Тънки червени линии, от които цената вече се е отблъсквала. Те са източник на търговски сигнали.
• Жълти линии – Линии на тренда, трендови канали и всякакви други технически фигури.
• CHOCH – промяна в структурата на тренда.
• Liquidity – ликвидност, Stop Loss и чакащи поръчки, които маркет-мейкърите използват за изграждане на своите позиции.
• FVG – Fair Value Gap. Цената бързо преминава през такива зони, което показва пълно отсъствие на една от страните на пазара. Впоследствие цената има склонност да се връща и да реагира на тези зони в съответствие с основния тренд.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. След връщане в такава зона цената не реагира от нея, а импулсивно я пробива и след това я тества от обратната страна.
• OB – Order Block. Свещта, на която маркет-мейкърът е открил позиция с цел да събере ликвидност за формиране на позиция в противоположна посока.