В понеделник EUR/USD продължи да се търгува над корекционното ниво по Фибоначи 50.0% при 1.1745, като постоянно сменяше посоката си. При настоящите условия трейдърите могат да отварят позиции само от нивото 1.1745. Нов отскок от това ниво би позволил да се очаква подновен растеж към корекционното ниво 61.8% при 1.1824. Устойчиво пробиване и закрепване под 1.1745 би било в полза на щатския долар и би довело до известно понижение към нивото по Фибоначи 38.2% при 1.1666.

Вълновата структура на часовата графика към момента остава сравнително проста. Последната завършена низходяща вълна не проби предишното дъно, докато новата възходяща вълна се изкачи над последния връх. Така че тенденцията остава възходяща, макар и силно нестабилна – всички последни вълни са приблизително еднакви по размер. Временният прекратяване на огъня между Iran и United States подкрепи „биковете“, но сега, три седмици по-късно, може да се каже, че геополитическото развитие върви към запазване на конфликта. Затова „бичите“ атаки може да останат ограничени или изобщо да спрат.

Новините в понеделник бяха интересни, но трейдърите отново реагираха крайно непоследователно на събитията и заглавията. За да разберем необичайното поведение на пазара, трябва да започнем от петък, когато излязоха важните данни за US Nonfarm Payrolls и безработицата, но те практически не предизвикаха реакция от страна на участниците на пазара. Любопитното е, че „мечките“ имаха отлична възможност да започнат атака именно тогава, но вместо това предпочетоха да изчакат уикенда.

През уикенда се стигна до нов опит за ескалация около протока Хормуз. Няколко американски кораба атакуваха ирански пристанища и получиха ответен удар. В понеделник Donald Trump заяви, че е получил насрещно предложение от Iran за прекратяване на конфликта и постигане на споразумение, но го е счел за напълно неприемливо. В резултат Iran отхвърли предложението на US, а United States отхвърли предложението на Iran. Централният проблем остава „ядрената клауза“, по която страните не са се доближили до консенсус. Както и преди, Iran е готов временно да замрази обогатяването на уран и да приеме международен контрол върху ядрените съоръжения, но не и напълно да се откаже от ядрената енергетика или да предаде всички запаси от уран на трети страни. Междувременно Вашингтон настоява именно за тези условия. Как страните възнамеряват да стигнат до споразумение, остава неясно за мен.

На 4-часовата графика двойката се обърна в полза на щатския долар и започна да пада към корекционното ниво от 76,4% при 1,1617. Отскок от нивото 1,1778 отново би позволил да се очаква известно понижение. Според мен към момента часовата графика е по-информативна поради слабите пазарни движения. Биковете овладяха инициативата преди около месец, но сега търсят нови двигатели за растеж. Днес не се наблюдават назряващи дивергенции по никой индикатор.

Доклад Commitments of Traders (COT):

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 383 дълги и 3 893 къси позиции. В рамките на седем седмици през февруари и март огромното преимущество на „биковете“ изчезна, докато през последните шест седмици ситуацията донякъде се стабилизира. Общият брой дълги позиции, държани от спекулантите, в момента възлиза на 217 000, в сравнение с 185 000 къси позиции. Разликата отново се разширява в полза на еврото.

Като цяло, в дългосрочен план основните пазарни участници продължават да гледат на еврото с значителен интерес. Естествено, различни глобални събития — които през последните години не липсват — продължават да влияят върху настроенията на инвеститорите. По-специално, вниманието на пазара остава фокусирано върху Близкия изток, където войната е по-скоро поставена на пауза, отколкото приключила. Затова в близко бъдеще движенията на еврото и долара ще зависят не толкова от паричната политика на Federal Reserve или ECB, или от икономическите данни, а от развитието на събитията в Иран.

Икономически календар за САЩ и Еврозоната:

• Еврозона – ZEW индекс на икономическите настроения (09:00 UTC)
• Германия – ZEW индекс на икономическите настроения (09:00 UTC)
• САЩ – индекс на потребителските цени (12:30 UTC)

Икономическият календар за 12 май включва три събития, като едно от тях е особено важно. Новинарският фон ще влияе на настроенията на пазара във вторник, особено през втората половина на деня.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:

Възможности за продажби са налице днес, ако двойката се задържи под нивото 1.1745 на часовата графика, с цел 1.1666. Нови дълги позиции могат да се разглеждат след отскок от нивото 1.1745, с цел 1.1824.

Фибо решетките за корекция са базирани на 1.2082–1.1410 на часовата графика и на 1.1474–1.2082 на 4-часовата графика.