Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD търгуваше много спокойно през първата половина на сряда и по-активно през втората половина. На часовия таймфрейм е ясно, че движенията за деня не могат да бъдат класифицирани като подновяване на низходящия тренд или като продължение на корекцията. Промяната на цените беше минимална. Въпреки това, към момента европейската валута е под линиите на индикатора Ichimoku, което показва локален низходящ тренд.

Техническата ситуация е проста и ясна, но макроикономическият контекст е много по-сложен. Трябва да започнем с факта, че вчерашният доклад за инфлацията в Еврозоната можеше да предизвика значителен спад на еврото. Въпреки че прогнозите съвпаднаха с действителната стойност (1.7%), тази стойност е достатъчно ниска, за да може ЕЦБ да започне да обмисля облекчаване на паричната политика. Дали това ще се случи, ще бъде разкрито днес, но самият доклад позволи на еврото да падне. През втората половина на деня реакцията на пазара беше по-логична и адекватна. Единственият публикуван доклад тази седмица, докладът ADP за пазара на труда в САЩ, показа друга незадоволителна стойност, която не достигна дори минималните прогнози. Така че, през втората половина на деня, доларът имаше всяка причина да спадне рязко. Индексът на делова активност в сектора на услугите ISM надхвърли очакванията, но не достатъчно, за да накара пазара да пренебрегне доклада ADP.

На 5-минутния таймфрейм беше образуван един търговски сигнал в сряда в зоната на 1.1830-1.1837. По време на европейската търговска сесия, цената отскочи от тази зона и до края на деня се премести в желаната посока с около 15 пипса. Не е значителна печалба, но волатилността вчера беше ниска.

COT Доклад

Последният COT отчет, датиран на 27 януари, показва, че нетната позиция на некопиращите търговци остава "бичи." Откакто Тръмп встъпи в длъжност като президент на САЩ за втори път, доларът само пада. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но настоящите развития по света намекват за тази възможност.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на европейската валута, докато има достатъчно фактори за отслабването на долара. Глобалната низходяща тенденция се запазва, но все още ли е уместно да се разглежда, къде е движила цената през последните 18 години? В последните три години се оформи нова възходяща тенденция, която пробива глобалната низходяща линия на тренда. Тази линия на тренда може да бъде причината за низходящото отдръпване.

Позиционирането на червения и синия линии на индикатора продължава да указва запазване на "бичи" тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некопиращи" се увеличи с 15,100, докато броят на късите позиции намаля с 5,300. Следователно, нетната позиция се увеличи с 20,400 контракта през седмицата.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовото време рамка, двойката EUR/USD продължава да формира възходящ тренд, въпреки че е пробила тренд линията и текущата корекция. Двойката официално напусна страничния канал от 1.1400-1.1830, в който се задържа седем месеца. Следователно, все още очакваме ръст на европейската валута през 2026 г. ЕЦБ и еврозоната може да окажат съпротива, но Доналд Тръмп умело управлява долара. Повечето от решенията му водят до неговото обезценяване.

За 5 февруари подчертаваме следните важни нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095, както и линиите Senkou Span B (1.1830) и Kijun-sen (1.1878). Линиите на индикатора Ишимоку може да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Запомнете да поставите Stop Loss на нулева стойност, ако цената се движи в правилната посока с 20 пипса, което ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В сряда, еврозоната ще обяви резултатите от първата среща на Bank of England за годината. Очаква се решението да бъде запазване на ключовата лихва. Британската лира може да реагира само на неочаквани резултати от гласуването на Комитета по парична политика за лихвата.

Препоръки за търговия:

Днес трейдърите могат да обмислят къси позиции с цел 1.3533-1.3548, ако цената се консолидира под диапазона 1.3615-1.3633. Дълги позиции ще станат релевантни с цел 1.3751-1.3763, ако цената отскочи от линията Senkou Span B.

Обяснения за илюстрациите:

• Ценовите нива на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ишимоку, прехвърлени на часовото време рамка от 4-часовата рамка. Те функционират като силни линии.
• Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълтите линии представляват тренд линии, тренд канали и други технически фигури.
• Индикатор 1 върху графиките на COT показва нетната позиция на всяка категория търговци.