Анализ на EUR/USD 5М

Валутната двойка EUR/USD е в низходящо движение през четвъртък и петък, което започна в сряда. Припомняме, че в сряда се проведе първото за годината заседание на Федералния резерв, на което не бяха взети никакви важни решения. Освен това, покачването на долара започна около 10 часа преди обявяването на резултатите от заседанието, така че това събитие не би могло да предизвика рязкото покачване на долара, което продължава вече три дни. Освен това, новото "спиране на правителството" в САЩ, което започна на 31 януари, също не би могло да окаже положително влияние върху долара. Възможното нападение на Тръмп срещу Иран все още не се е случило, но този фактор не изглежда да е двигател за растеж на американската валута. Според нас нямаше основания за укрепване на американския долар и движението беше чисто техническо.

Независимо от това, на часовата рамка двойката EUR/USD се консолидира под трендовата линия и критичната линия. Следователно, спадът може да продължи в близко бъдеще, насочвайки се към линията Senkou Span B. Близо до тази линия вероятно ще завърши корекцията (което е по-вероятно), или ще трябва да се подготвим за ново, необосновано укрепване на долара. Фундаменталният фон остава изключително важен за пазара, а тази седмица ще има макроикономически събития и заседания на централни банки на Обединеното кралство и САЩ, които ще влияят върху двойката.

На 5-минутната времева рамка се формираха два търговски сигнала в петък. Първоначално двойката се отскочи от зоната на съпротива 1.1904-1.1922, но успя да се покачи само с 20 пипса, което беше достатъчно, за да се постави Stop Loss ордер на ниво на баланс. След това се генерира сигнал за продажба при пробив на определената зона. До края на деня, еврото се движеше в желаната посока с 40 пипса, от което търговците можеха да се възползват.

Отчет COT

Последният COT доклад е с дата 27 януари. Горното изображение ясно показва, че нетната позиция на некотирани трейдъри остава "бичи". Откакто Тръмп зае поста Президент на Съединените щати за втори път, само доларът пада. Не можем да твърдим със 100% сигурност, че спадът на щатската валута ще продължи, но текущите събития по света показват, че това е възможно.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото, докато има достатъчно фактори за спада на щатския долар. Глобалната низходяща тенденция остава непроменена, но какво значение има сега, къде е движила цената в последните 18 години? Нова възходяща тенденция се формира през последните три години, пробиваща глобалната низходяща тенденция. Тази тенденция може да е причината за низходящото отдръпване.

Позиционирането на червените и сините линии на индикатора продължава да указва поддържането на "бичи" тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" се увеличи с 15,100, докато броят на късите позиции намаля с 5,300. В резултат, нетната позиция се увеличи с 20,400 контракта през седмицата.

Анализ на EUR/USD 1H

На часова графика, двойката EUR/USD продължава да формира възходящ тренд, въпреки че проби тренд линията и последва корекция. Двойката официално напусна страничния канал от 1.1400-1.1830, в който престоя седем месеца. Затова все още очакваме по-нататъшен ръст на еврото в близко бъдеще. Доналд Тръмп ще продължи да използва тарифите като основен инструмент за прокарване на своите интереси, оказвайки натиск върху Федералния резерв и подкрепяйки спада на долара.

За 2 февруари подчертаваме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095, както и линията Senkou Span B (1.1743) и линията Kijun-sen (1.1965). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите поръчка за стоп-загуба на точка, при която няма риск, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипа. Това ще предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В понеделник са планирани за публикуване индекси на бизнес активността в производствените сектори в Еврозоната, Германия и САЩ. Европейските индекси нямат стойност, тъй като ще бъдат публикувани като втори оценки. В САЩ индексът ISM е този, който заслужава основното внимание на търговците.

Търговски Препоръки:

В понеделник търговците могат да търгуват от зоната 1.1830-1.1837. Новите дълги позиции ще станат актуални при отскок от тази зона с цели 1.1907-1.1922 и 1.1965. Къси позиции могат да се разглеждат, ако цената се консолидира под тази зона с цел 1.1750-1.1760.

Обяснения за Илюстрациите:

• Нива на съпротива и подкрепа – дебели червени линии, където движението може да спре. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата графика. Те са силни линии.
• Нива на екстремуми – тънки червени линии, от които цената е отскачала преди. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълти Линии – трендови линии, трендови канали и всякакви други технически модели.
• Индикатор 1 на COT графики – размерът на нетната позиция за всяка категория на търговците.