تحليل التداول ونصائح لتداول العملة الأوروبية

حدث اختبار مستوى السعر 1.1195 عندما بدأ مؤشر MACD للتو في التحرك صعودًا من خط الصفر، مما أكد أنه كان النقطة المناسبة للدخول في مركز شراء على اليورو. إلا أن الزوج ارتفع بمقدار 10 نقاط فقط، وكان ذلك نهاية الحركة.

تحرك اليورو صعودًا بعد صدور بيانات اقتصادية إيجابية، وكان الأهم في هذه الحركة ليس الأرقام بحد ذاتها، بل الصورة التي رسمتها. طوال شهر أكتوبر، كان السوق قلقًا من أن ارتفاع أسعار الطاقة ومستويات الفائدة المرتفعة سيبدآن في الضغط بشكل جدي على الاقتصاد الأوروبي، مع كل صدور لبيانات جديدة يتم اختبار مدى قوة هذه المخاوف. اليوم، تراجعت تلك المخاوف. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.4% في الربع الثالث مقارنة بتوقعات عند 0.2%، ما أظهر قدرًا أكبر من الصمود مقارنة بالتوقعات. كما أن الاقتصاد الألماني جاء أقوى من المتوقع، في حين تسارعت الأسعار في فرنسا، على العكس، بأكثر من التقديرات. هذا مزيج من العوامل لم يكن بإمكان ECB أن يأمل إلا بجزء منه. لا يزال النمو الاقتصادي متماسكًا، ما يعني أن البنك المركزي يحتفظ بهامش للمناورة لمواصلة محاربة التضخم.

أبقى ECB أمس على أسعار الفائدة دون تغيير، وتقبل السوق هذه الوقفة بهدوء. ولا يزال يتوقع أن تتم الرفعة الأخيرة في دورة التشديد خلال ديسمبر، عند صدور توقعات الموظفين الجديدة ورفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 2.75%. بيانات اليوم قدمت دعمًا إضافيًا لهذا السيناريو.

بعد ذلك، سيتحول الانتباه إلى مؤشر Chicago PMI لشهر أكتوبر. من المتوقع أن ينخفض المؤشر إلى 55.8 من 58.8، ما يشير إلى تباطؤ طفيف في نشاط الأعمال على مستوى الإقليم. الرقم بحد ذاته غير مرجح أن يغير الصورة العامة، لكنه، إلى جانب بيانات إنفاق المستهلكين الصادرة أمس والتي أظهرت نموًا لا يتجاوز 0.5%، قد يعزز الانطباع بأن الاقتصاد الأمريكي يستند بالدرجة الأولى إلى استثمارات الأعمال. ستتحدث بعد ذلك Mary Daly، ومن المفيد تذكر موقفها السابق. فبعد قرار الأمس بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وغياب إشارة واضحة من Warsh بشأن ديسمبر، قد تقدم تعليقاتها دلائل حول كيفية تقييم اللجنة لخطوتها المقبلة.

فيما يخص استراتيجية التداول خلال اليوم، فسيتركز الاهتمام الرئيسي على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: يمكن شراء اليورو اليوم عندما يصل السعر إلى المستوى قرب 1.1211 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1243. عند 1.1243، تكون الخطة هي إغلاق الصفقة وفتح صفقة بيع على اليورو في الوقت نفسه، مع استهداف حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. قد يواصل اليورو الصعود اليوم إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية ضعيفة. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD يقع فوق خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا شراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1191 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيؤدي ذلك إلى الحد من التراجع المحتمل للزوج وتحفيز انعكاس صعودي في السوق. بعد ذلك قد يرتفع الزوج نحو المستويات المقابلة عند 1.1211 و1.1243.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: الخطة هي بيع اليورو بعد وصول السعر إلى 1.1191 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1160، حيث يكون القصد هو إغلاق الصفقة وفتح صفقة شراء فورية في الاتجاه المعاكس، مع استهداف حركة صعودية قدرها 20–25 نقطة من ذلك المستوى. يمكن أن تعود ضغوط البيع في أي وقت. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD يقع تحت خط الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا بيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1211 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيؤدي ذلك إلى الحد من الصعود المحتمل للزوج وتحفيز انعكاس هبوطي في السوق. بعد ذلك قد يتراجع الزوج نحو المستويات المقابلة عند 1.1191 و1.1160.

ما الذي يوضحه الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى غير مرجح.
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى غير مرجح.
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم. يجب على المتداولين المبتدئين في سوق Forex توخي حذر شديد عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب التعرض لتقلبات حادة في أسعار الصرف. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة (stop-loss) لتقليل الخسائر المحتملة. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكن استنزاف حساب التداول بالكامل بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة أموال سليمة وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على ظروف السوق الحالية هو إستراتيجية خاسرة جوهريًا بالنسبة للمتداول اليومي (intraday trader).