مراجعة للصفقات ونصائح التداول على اليورو

جرى اختبار السعر عند مستوى 1.1186 في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك هبوطًا من خط الصفر، وهو ما أكد نقطة دخول صالحة لبيع اليورو. ونتيجة لذلك، هبط الزوج بأكثر من 80 نقطة أساس (pips).

تعرض زوج EUR/USD لضغط شديد أمس، لكنه عوّض بالكامل هبوط اليوم. وكان المحرك الأساسي هو بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي (Headline CPI) بنسبة 0.6% على أساس شهري بعد 0.4% في أغسطس، وبنسبة 3.7% على أساس سنوي بعد 3.4%، بما يتماشى مع التوقعات. لم يكن تفاعل السوق مع الرقم الرئيسي، بل مع التفاصيل — حيث قفزت أسعار البنزين بنسبة 9.1% وشكّلت أكثر من نصف الزيادة الشهرية. كما فاجأ المؤشر الأساسي (Core) بالاتجاه الصعودي: +0.3% على أساس شهري مقابل +0.2% متوقعة، و2.6% على أساس سنوي مقابل 2.4% سابقًا. هذا التباين مهم لأن التضخم الأساسي يعكس ضغوطًا لن تختفي حتى لو انخفضت أسعار النفط. أما بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فالاستنتاج واضح: رفع الفائدة في أكتوبر ما زال غير مرجح، لكن خطوة ديسمبر تكاد تكون مسعّرة في السوق. أما بالنسبة لليورو، فهناك عامل آخر أكثر أهمية.

اليوم، وبعد الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فقد الدولار مكاسبه التي حققها أمس، وعاد زوج EUR/USD إلى المستويات التي كان عليها قبل صدور البيانات.

يتحرك زوج EUR/USD صعودًا اليوم، والسؤال المطروح هو ما إذا كانت البيانات الأوروبية ستقدّم له الدعم. في النصف الأول من اليوم، سيطّلع السوق على بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في إيطاليا. يقيس الإنتاج الصناعي حجم إنتاج المصانع، وارتفاعه يشير إلى قوة الطلب. ويُظهر مؤشر أسعار المستهلكين الإيطالي (CPI) وتيرة ارتفاع الأسعار في إيطاليا، وبالتالي يؤثر في توقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي. في رأيي، تكمن أهمية الإصدارين بشكل أساسي في جمعهما معًا: فالإنتاج الصناعي القوي المترافق مع تضخم مرتفع يُعدّ المزيج الأكثر ملاءمة لليورو، لأنه يتيح للبنك المركزي مواصلة التشديد دون خوف من تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي.

بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم (Intraday)، فسأعتمد بشكل رئيسي على السيناريوهين 1 و2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو 1: شراء اليورو اليوم بالقرب من مستوى 1.1215 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف 1.1243. أخطط لجني الأرباح عند 1.1243 وكذلك بيع EUR عند هذا المستوى، مستهدفًا حركة هبوطية تصحيحية قدرها 30–35 نقطة من مستوى الدخول. من المتوقع أن يحقق اليورو مكاسب اليوم فقط في حال صدور بيانات أوروبية قوية. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وبدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو 2: يمكن أيضًا النظر في الشراء إذا اختبر السعر مستوى 1.1197 مرتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من احتمالات الهبوط ويُرجَّح أن يطلق حركة انعكاسية صعودية. في هذه الحالة، نتوقع تحركات نحو 1.1215 و 1.1243.

سيناريوهات البيع

السيناريو 1: التخطيط لبيع اليورو بعد وصوله إلى مستوى 1.1197 (الخط الأحمر على الرسم البياني). الهدف عند 1.1174، حيث أخطط لإغلاق مراكز البيع وفتح مراكز شراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مستهدفًا انعكاسًا صعوديًا من هذا المستوى بواقع 20–25 نقطة). يمكن أن يعود الضغط القوي المتجدد على الزوج في أي وقت. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل مستوى الصفر وبدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو 2: يمكن أيضًا النظر في البيع إذا اختبر السعر مستوى 1.1215 مرتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من احتمالات استمرار الصعود ويرجح حدوث انعكاس هابط. في هذه الحالة، نتوقع تراجعات باتجاه 1.1197 و 1.1174.

ماذا يوجد على الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء الأداة.

الخط الأخضر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، لأن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح.

الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع الأداة.

الخط الأحمر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، لأن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجح.

مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق ذروة الشراء وذروة البيع في الاعتبار.

مهم. يجب على متداولي Forex المبتدئين أن يكونوا حذرين للغاية عند اتخاذ قرار الدخول إلى السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية الكبرى لتجنب الوقوع في حركات الأسعار الحادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فدائمًا ضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر وقف الخسارة يمكنك أن تخسر رصيدك بالكامل بسرعة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر: التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل المثال أعلاه. القرارات العشوائية في التداول المبنية فقط على الوضع اللحظي للسوق هي، بحكم التعريف، استراتيجية خاسرة للمتداول اليومي (الإنتراداي).