تحليل التداول ليوم الاثنين:

الرسم البياني لزوج EUR/USD على إطار ساعة واحدة

زوج العملات EUR/USD لم يتمكّن من مواصلة التصحيح الهبوطي أو الاتجاه الهابط الذي بدأ يوم الجمعة خلال تداولات يوم الاثنين. بشكل عام، كنّا قد نبّهنا إلى أن حدوث تحركات قوية يوم الاثنين غير مرجّح. الخلفية الكلية (الماكرو اقتصادية) كانت ضعيفة جداً، ولم تطرأ أي أحداث جوهرية أخرى. أمس، صدر فقط تقرير التضخم في ألمانيا لشهر أغسطس، وجاء مخيّباً للآمال أكثر مما هو مشجّع. فقد ارتفع التضخم، لكن وتيرة ارتفاعه كانت أقل من توقعات المتداولين.

وعليه، من ناحية، ترتفع احتمالات لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى تشديد ثانٍ في السياسة النقدية مع ارتفاع التضخم. لكن من ناحية أخرى، قد يكون معدل نمو التضخم ضعيفاً بما لا يبرر قيام البنك المركزي الأوروبي بإجراءات حادة. في كل الأحوال، سيتم التوصل إلى استنتاجات نهائية بعد صدور بيانات التضخم الأوروبية اليوم. من المهم أن نتذكر أن ألمانيا ليست سوى واحدة من بين 27 دولة في منطقة اليورو، وبالتالي فإن التضخم في ألمانيا ليس مؤشراً حاسماً بمفرده.

سيتم نشر قدر كبير من البيانات الأميركية المهمة هذا الأسبوع، ولذلك نتوقع تحركات أقوى بكثير في وقت لاحق من الأسبوع مقارنة بما شهدناه يوم الاثنين.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على إطار الخمس دقائق يوم الاثنين، تشكّل إشارة شراء واحدة. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من منطقة 1.1584-1.1594، ما أتاح للمتداولين المبتدئين فتح صفقة شراء بسيطة ومباشرة نسبيًا. يمكن أن يستمر ارتفاع العملة الأوروبية اليوم، ولكن من المهم تذكّر الأحداث الاقتصادية الكلية التي قد تؤثر في تحركات الزوج.

كيفية التداول يوم الثلاثاء:

على الإطار الزمني لكل ساعة، بدأ زوج EUR/USD تصحيحًا بعد شهر من الصعود. وبالنظر إلى جميع أحداث الأشهر الأخيرة، نعتقد أن العملة الأوروبية يفترض أن تواصل الارتفاع بثبات حتى دون دعم محلي قوي. العملة الأمريكية لا تملك في الوقت الحالي عوامل تدعم نموها، لذلك ما زلنا نتوقع استمرار الحركة الصعودية.

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع تستهدف منطقة 1.1527-1.1531 إذا استقر السعر أسفل منطقة 1.1584-1.1594. أما صفقات الشراء فيمكن الإبقاء عليها بعد ارتداد السعر من منطقة 1.1584-1.1594، مع استهداف منطقة 1.1655-1.1665.

على إطار الخمس دقائق، يجب أخذ المستويات التالية في الاعتبار: 1.1366-1.1377، 1.1461-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1594، 1.1655-1.1665، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837. من المقرر صدور بيانات التضخم لشهر أغسطس في منطقة اليورو يوم الثلاثاء، وفي الولايات المتحدة ستصدر تقارير JOLTS وISM لقطاع التصنيع. يمكن توقّع تفاعل السوق مع هذه البيانات.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة بالوقت الذي تستغرقه الإشارة للتكوّن (ارتداد أو اختراق). فكلما كان الوقت المستغرق أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة النطاق العرضي (الحركة الأفقية)، يمكن لأي زوج أن يولّد العديد من الإشارات الكاذبة أو ألّا ينتج أي إشارة على الإطلاق، وفي هذه الحالة يمكن عدم الالتزام بالمستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني لكل ساعة، يجب العمل بإشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات مرتفعة، ويؤكد خط الاتجاه أو القناة الاتجاهية وجود اتجاه واضح.
5. إذا كان مستويان قريبين جدًا من بعضهما (ضمن 5–20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرّك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي يجب البحث عنه على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع، أو كمصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي توضّح الاتجاه الحالي وتُظهر الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14,22,3) — المدرج التكراري وخط الإشارة — هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير الهامة (الواردة في التقويم الإخباري) بشكل كبير على حركة أزواج العملات. لذلك، عند صدورها، يجب التعامل مع التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات المفاجئة عكس الحركة السابقة. يجب على متداولي الفوركس المبتدئين أن يتذكّروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وتطبيق إدارة رأس مال منضبطة هما مفتاح النجاح على المدى الطويل في التداول.