تحليل التقارير الكليّة للاقتصاد (Macroeconomic Reports):

هناك عدد قليل جدًا من البيانات الاقتصادية الكلية المقررة ليوم الجمعة، لكن إحداها قد يكون لها تأثير صادم على السوق. في وقت لاحق اليوم، ستصدر المراجعة السنوية لقراءة Non-Farm Payrolls. من الصعب التعبير بالكلمات عن مدى أهمية هذا المؤشر. ففي حين أن تقرير Non-Farm Payrolls الشهري غالبًا ما يثير رد فعل قويًا في السوق، يمكن للتقرير السنوي بسهولة أن يحرك السوق في نطاق 100–150 نقطة. لا توجد تقارير اقتصادية مهمة أخرى مجدولة لهذا اليوم.

تحليل الأحداث الأساسية:

من بين الأحداث الأساسية يوم الجمعة، يبرز فقط خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي Kevin Warsh. من المرجح أن يتطرق Warsh إلى السياسة النقدية، ولا يمكن للسوق إلا أن يتفاعل مع تصريحاته. ومع ذلك، نعتقد أن خطاب Warsh سيكون مرة أخرى غامضًا إلى أقصى حد وغير محدد. وبالتالي ستكون المسألة الأساسية هي كيفية تفسير السوق لكلامه، وهذا التفسير يمكن أن يختلف بشكل واسع. فور تولي Warsh منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بدأ السوق يتوقع تشديدًا في السياسة النقدية. لكن في أغسطس تلاشت التوقعات "المتشددة" تقريبًا بالكامل، رغم أن Warsh لا يزال يصر على ضرورة مكافحة التضخم المرتفع. الثقة في رئيس الاحتياطي الفيدرالي حاليًا منخفضة للغاية.

لا يزال المشهد الجيوسياسي بعيدًا عن المثالية. الولايات المتحدة وإيران لا تجريان حاليًا أي مفاوضات، ومضيق هرمز ما يزال مغلقًا أو مغلقًا جزئيًا، فيما يواصل الحوثيون في اليمن فرض حصار على السعودية. وقد قدمت طهران قائمة مطالب لواشنطن كشرط لفتح المضيق، وهي مطالب لن يستجيب لها Donald Trump تحت أي ظرف من الظروف. كما حذرت إيران واشنطن من أنها إذا لم يُرفع الحصار، فستقوم بـ"تطهير" للمضيق باستخدام قواتها الخاصة. وقد قرر Trump تنفيذ عملية اقتصادية غير مسبوقة لتدمير إيران وهدد بفرض عقوبات على جميع الدول التي تتعامل معها. وردّت إيران بتهديدات بإغلاق مضائق ومسارات أخرى إذا انضمت دول إضافية إلى حملة الضغط التي تمارسها واشنطن.

الاستنتاجات العامة:

في آخر يوم تداول من الأسبوع، قد تتحرك أزواج العملات بنشاط أكبر بكثير مقارنة بما رأيناه خلال هذا الأسبوع. يمكن تداول اليورو اليوم من المنطقة 1.1655–1.1665، بينما يمكن تداول الجنيه الإسترليني من المنطقة 1.3587–1.3598. وبصورة عامة، نتوقع أن يواصل كل من اليورو والجنيه الإسترليني تعزيز مواقعهما أمام الدولار الأميركي، لكن كل شيء اليوم سيتوقف على خطاب Warsh وتقرير Non-Farm Payrolls.

القواعد الرئيسية لنظام التداول:

1. يتم تقييم قوة الإشارة بناءً على الوقت الذي استغرقته الإشارة في التكوّن (ارتداد أو اختراق مستوى). كلما قل الزمن المطلوب، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من مستوى معيّن على أساس إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضي، يمكن لأي زوج من العملات أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. في مثل هذه الحالات، قد لا تكون المستويات الفنية ذات جدوى.
4. عند التداول اعتمادًا على إشارات MACD على إطار زمني قدره ساعة واحدة، يُنصح بالقيام بذلك فقط عندما تكون التقلبات مرتفعة وكان خط الاتجاه أو القناة يدعمان الاتجاه.
5. إذا كان مستويان قريبين جدًا من بعضهما (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد حركة قدرها 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى مستوى الدخول (نقطة التعادل).

ما الذي تُظهره الرسوم البيانية:

تشكل مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية الأهداف عند فتح أوامر الشراء أو البيع، أو تشكّل مصادر للإشارات.

تشير الخطوط الحمراء إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتوضح الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (المذكورة في تقويم الأخبار) بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، عند صدورها، يجب التعامل مع التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة للأسعار في اتجاه معاكس للحركة السابقة.

على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. تطوير استراتيجية واضحة وإدارة سليمة لرأس المال أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.