تحليل تداولات يوم الأربعاء:

مخطط الساعة 1 لزوج GBP/USD

شهد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أول حركة قوية نسبيًا له هذا الأسبوع يوم الأربعاء. ويمكن وصف هذه الحركة بـ"القوية" مع بعض التحفظ، لكن حتى تحرك بمقدار 50 نقطة يُعَدّ متقلبًا خلال هذا الأسبوع. تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستوى 1.3587 تحت ضغط تقرير طلبات السلع المعمّرة في الولايات المتحدة، ومع ذلك ما زال يحافظ على اتجاه صاعد كما يدل على ذلك القناة الصعودية. لم تصدر أي تقارير في المملكة المتحدة هذا الأسبوع، ولا توجد تقارير مقررة ليوم الخميس، وهو ما يترك المتداولين في حالة انتظار حتى يوم الجمعة. غدًا سيلقي رئيس الفيدرال ريزيرف Kevin Warsh كلمة في الولايات المتحدة، كما سيصدر التقرير السنوي لـ Non-Farm Payrolls. وعلى الرغم من عدم التوقع بأن يُدلِي Warsh بتصريحات دراماتيكية تتعلق بالسياسة النقدية، فإن تقرير Non-Farm Payrolls يُنتظر أن يُظهِر رقمًا قويًا قد يفاجئ كثيرًا من المتداولين.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد إشارتي بيع يوم الأربعاء. فقد اخترق الجنيه في البداية منطقة 1.3631-1.3641 ثم ارتد هبوطًا. كانت الإشارات متطابقة تقريبًا، مما أتاح للمتداولين المبتدئين فتح صفقة بيع واحدة. وخلال جلسة التداول الأمريكية، وصل السعر إلى أقرب هدف في منطقة 1.3587-1.3598.

كيفية التداول يوم الخميس:

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج GBP/USD الحفاظ على اتجاه صاعد. من وجهة نظرنا، من المفترض أن يواصل الجنيه الإسترليني الارتفاع حتى وإن لم تدعمه العوامل المحلية. وعلى الإطار الزمني الأسبوعي، لا يزال التحرك من الحد السفلي للقناة العرضية نحو حدها العلوي مستمرًا ولم يكتمل بعد. كما أن ثقة السوق في رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في سبتمبر تتلاشى بشكل واضح، إذ إن جميع البيانات والأحداث الاقتصادية الكلية الأخيرة ضغطت على الدولار. ولن يشير إلا الإغلاق دون القناة الصاعدة على إطار الساعة إلى احتمال هبوط الزوج لأسباب فنية.

يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في فتح صفقات بيع إذا حدث إغلاق تحت منطقة 1.3587-1.3598، مع استهداف 1.3456-1.3476. كما يمكن فتح صفقات شراء بأهداف عند 1.3631-1.3641 و1.3695 إذا ارتد السعر صعودًا من منطقة 1.3587-1.3598.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، يمكن إجراء التداول حاليًا عند المستويات التالية: 1.3259-1.3267، 1.3319-1.3331، 1.3380-1.3386، 1.3456-1.3476، 1.3587-1.3598، 1.3631-1.3641، 1.3695، و1.3741. يوم الخميس، لا توجد أحداث أو إصدارات اقتصادية مهمة مقررة في المملكة المتحدة، بينما سيتم نشر تقرير ثانوي فقط في الولايات المتحدة حول طلبات السلع المعمرة. ونتيجة لذلك، قد تنخفض درجة التذبذب على الزوج إلى مستويات متدنية جدًا مرة أخرى.

القواعد الرئيسية لنظام التداول:

1. يتم تقييم قوة الإشارة بناءً على المدة الزمنية التي استغرقتها لتتكون (ارتداد أو اختراق لمستوى). فكلما تطلبت وقتًا أقل، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضي (الجانبي)، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو ألّا يولّد أي إشارة على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية في مثل هذه الظروف.
4. عند التداول استنادًا إلى إشارات مؤشر MACD على إطار الساعة، يُنصح بالقيام بذلك فقط عندما تكون التذبذبات مرتفعة وكان هناك خط اتجاه أو قناة تدعم الاتجاه.
5. إذا كانت مستويان قريبين من بعضهما البعض (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي توضحه الرسوم البيانية:

تمثّل مستويات (أو مناطق) الدعم والمقاومة الأهداف عند فتح أوامر الشراء أو البيع، كما تُعد مصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتوضح أي اتجاه يُفضّل التداول وفقه حاليًا.

مؤشر MACD بإعدادات (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (كما هو مذكور في المفكرة الاقتصادية) بشكل كبير في حركة زوج العملات، لذلك يجب التعامل مع التداول أثناء صدورها بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.

يجب على المبتدئين في تداول الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. فصياغة استراتيجية واضحة وإدارة رأس مال سليمة أمران ضروريان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.